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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 737.00 | 23.00 | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 43 712.00 | 12 930.00 | 30 782.00 | 43 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 720.00 | 37 895.00 | 4 825.00 | 42 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 743.00 | 28 707.00 | 38 036.00 | 66 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 397.00 | 86 269.00 | 418 128.00 | 504 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BN En cours de production de biens | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 717.00 | 1 434.00 | 181 283.00 | 182 717.00 |
BZ Autres créances | 206 313.00 | | 206 313.00 | 206 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CF Disponibilités | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 911.00 | 1 434.00 | 473 476.00 | 474 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 307.00 | 87 703.00 | 891 604.00 | 979 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 152.00 | | 185 152.00 | 185 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
DG Autres réserves | 172 060.00 | 425 791.00 | | 172 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 957.00 | -253 731.00 | | 39 957.00 |
DL TOTAL (I) | 429 173.00 | 389 215.00 | | 429 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 070.00 | 230 237.00 | | 229 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 405.00 | 103 910.00 | | 102 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 238.00 | 115 213.00 | | 124 238.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 761.00 | 1 604.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 431.00 | 455 760.00 | | 462 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 604.00 | 844 976.00 | | 891 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 218.00 | 291 374.00 | | 338 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 034.00 | 31 293.00 | | 29 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 603 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 490 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 474.00 | |
FM Production stockée | | | 8 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 521.00 | 692.00 | | 17 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 521.00 | 692.00 | | 17 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | 599.00 | | 2 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 241 980.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 528.00 | -241 288.00 | | 14 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 697.00 | 1 275 182.00 | | 1 230 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 740.00 | 1 528 914.00 | | 1 190 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 957.00 | -253 731.00 | | 39 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 730.00 | | 667.00 | 503 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 510.00 | | 666.00 | 152 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 011.00 | | | 192 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 722.00 | 14 548.00 | | 71 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 806.00 | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 791.00 | 13 742.00 | | 65 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 694.00 | 124 694.00 | | 124 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 070.00 | 109 357.00 | 91 245.00 | 229 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 931.00 | 338 218.00 | 91 245.00 | 457 931.00 |