| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 418.00 | 109 913.00 | 137 505.00 | 247 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 594.00 | 41 540.00 | 14 054.00 | 55 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 893.00 | 153 134.00 | 151 760.00 | 304 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
BN En cours de production de biens | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
BZ Autres créances | 56 588.00 | 7 911.00 | 48 677.00 | 56 588.00 |
CF Disponibilités | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 479.00 | 7 911.00 | 296 568.00 | 304 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 373.00 | 161 045.00 | 448 328.00 | 609 373.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 35 831.00 | 145 614.00 | | 35 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 944.00 | -109 783.00 | | 111 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 186.00 | 50 032.00 | | 43 186.00 |
DL TOTAL (I) | 208 560.00 | 103 463.00 | | 208 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 200.00 | 286 253.00 | | 94 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 3 258.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 065.00 | 139 063.00 | | 77 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 868.00 | 66 525.00 | | 65 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 768.00 | 495 100.00 | | 239 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 328.00 | 598 563.00 | | 448 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 768.00 | 402 379.00 | | 239 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 147 860.00 | | 1 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
FG Production vendue services | 1 749 086.00 | | 1 749 086.00 | 1 749 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 559.00 | | 1 751 559.00 | 1 751 559.00 |
FM Production stockée | | | 9 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 185.00 | 17 692.00 | | 8 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879.00 | 2 311.00 | | 4 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 846.00 | 7 506.00 | | 6 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 725.00 | 9 817.00 | | 11 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 45.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 10 519.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 723.00 | -702.00 | | 10 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -5 645.00 | | -3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 619.00 | 1 488 141.00 | | 1 784 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 675.00 | 1 597 924.00 | | 1 672 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 944.00 | -109 783.00 | | 111 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 012.00 | 40 682.00 | | 37 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 161.00 | | 2 733.00 | 302 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 429.00 | | 2 583.00 | 300 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 150.00 | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 463.00 | 31 670.00 | | 121 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 782.00 | 31 670.00 | | 119 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 983.00 | | 3 072.00 | 10 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 983.00 | | 3 072.00 | 10 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 130 408.00 | | | 130 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
VP Divers | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 314.00 | 189 314.00 | | 189 314.00 |
VW T.V.A. | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 768.00 | 239 768.00 | | 239 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 639.00 | 5 376.00 | | 7 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 980.00 | 11 599.00 | | 12 980.00 |
ST Autres comptes | 219 081.00 | 222 880.00 | | 219 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 606.00 | 37 422.00 | | 44 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 281.00 | 99 163.00 | | 60 281.00 |
YT Sous‐traitance | 4 872.00 | 12 464.00 | | 4 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 035.00 | 25 284.00 | | 41 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 4 585.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 328.00 | 9 961.00 | | 8 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 335.00 | 200 078.00 | | 258 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 417.00 | 159 626.00 | | 158 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 574.00 | 309 649.00 | | 322 574.00 |