| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 138.00 | 562.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 868.00 | 274 467.00 | 130 402.00 | 404 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 975.00 | 135 575.00 | 199 399.00 | 334 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 325.00 | 412 861.00 | 340 464.00 | 753 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 957.00 | | 368 957.00 | 368 957.00 |
BZ Autres créances | 85 569.00 | 1 902.00 | 83 666.00 | 85 569.00 |
CF Disponibilités | 374 055.00 | | 374 055.00 | 374 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 657.00 | 1 902.00 | 935 754.00 | 937 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 981.00 | 414 763.00 | 1 276 218.00 | 1 690 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 362 410.00 | 259 556.00 | | 362 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 543.00 | 122 854.00 | | 90 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 635.00 | 41 768.00 | | 64 635.00 |
DL TOTAL (I) | 719 189.00 | 625 778.00 | | 719 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 438.00 | 215 713.00 | | 237 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 548.00 | 13 887.00 | | 12 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 981.00 | 136 733.00 | | 175 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 404.00 | 152 753.00 | | 124 404.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | 32 771.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 029.00 | 551 857.00 | | 557 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 218.00 | 1 177 635.00 | | 1 276 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 349.00 | 424 614.00 | | 489 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 649.00 | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 396.00 | 81 438.00 | 12 973.00 | 344 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 1 138.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 715.00 | 80 299.00 | 12 973.00 | 342 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 911.00 | | 6 008.00 | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 911.00 | | 6 008.00 | 7 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 911.00 | | 6 008.00 | 7 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 981.00 | 175 981.00 | | 175 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 368 957.00 | 368 957.00 | | 368 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 179.00 | 169 499.00 | 67 680.00 | 237 179.00 |
VI Groupe et associés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 508.00 | 457 508.00 | | 457 508.00 |
VW T.V.A. | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 029.00 | 489 349.00 | 67 680.00 | 557 029.00 |