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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 875.00 | 245 717.00 | 114 159.00 | 359 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 612.00 | 96 998.00 | 191 613.00 | 288 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 369.00 | 344 396.00 | 305 973.00 | 650 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
BN En cours de production de biens | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 937.00 | | 365 937.00 | 365 937.00 |
BZ Autres créances | 10 209.00 | 7 911.00 | 2 298.00 | 10 209.00 |
CF Disponibilités | 378 740.00 | | 378 740.00 | 378 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 573.00 | 7 911.00 | 871 662.00 | 879 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 942.00 | 352 307.00 | 1 177 635.00 | 1 529 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 032.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 259 556.00 | 352 363.00 | | 259 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 854.00 | 99 161.00 | | 122 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 768.00 | 53 342.00 | | 41 768.00 |
DL TOTAL (I) | 625 778.00 | 514 497.00 | | 625 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 713.00 | 272 464.00 | | 215 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 887.00 | 3 208.00 | | 13 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 733.00 | 144 584.00 | | 136 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 753.00 | 123 994.00 | | 152 753.00 |
EA Autres dettes | 32 771.00 | 6 550.00 | | 32 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 857.00 | 550 800.00 | | 551 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 635.00 | 1 065 297.00 | | 1 177 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 614.00 | 363 522.00 | | 424 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 987.00 | | 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 681.00 | | 62 479.00 | 602 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 791.00 | 650 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 791.00 | 648 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 800.00 | | 62 479.00 | 600 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 818.00 | 76 896.00 | 6 318.00 | 273 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 137.00 | 76 896.00 | 6 319.00 | 272 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 733.00 | 136 733.00 | | 136 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 365 937.00 | 365 937.00 | | 365 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 064.00 | 87 821.00 | 127 243.00 | 215 064.00 |
VI Groupe et associés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 686.00 | 392 686.00 | | 392 686.00 |
VW T.V.A. | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 857.00 | 424 614.00 | 127 243.00 | 551 857.00 |