| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 231.00 | 130 764.00 | 134 467.00 | 265 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 268.00 | 34 998.00 | 37 271.00 | 72 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 381.00 | 167 442.00 | 171 939.00 | 339 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
BN En cours de production de biens | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 145.00 | 4 000.00 | 103 145.00 | 107 145.00 |
BZ Autres créances | 75 317.00 | 7 911.00 | 67 406.00 | 75 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 335.00 | 11 911.00 | 340 424.00 | 352 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 716.00 | 179 353.00 | 512 363.00 | 691 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 147 774.00 | 35 831.00 | | 147 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 728.00 | 111 944.00 | | 40 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 337.00 | 43 186.00 | | 42 337.00 |
DL TOTAL (I) | 248 440.00 | 208 560.00 | | 248 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 206.00 | 94 200.00 | | 89 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | 2 635.00 | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 205.00 | 77 065.00 | | 108 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 675.00 | 65 868.00 | | 61 675.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 923.00 | 239 768.00 | | 263 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 363.00 | 448 328.00 | | 512 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 649.00 | 239 768.00 | | 225 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 1 416.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
FG Production vendue services | 1 719 881.00 | | 1 719 881.00 | 1 719 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 134.00 | | 1 731 134.00 | 1 731 134.00 |
FM Production stockée | | | -3 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 989.00 | 8 185.00 | | 14 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 729.00 | 6 846.00 | | 11 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 729.00 | 11 725.00 | | 11 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 1 002.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | 1 002.00 | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 982.00 | 10 723.00 | | 6 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 872.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 451.00 | 1 784 619.00 | | 1 756 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 723.00 | 1 672 675.00 | | 1 715 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 728.00 | 111 944.00 | | 40 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 445.00 | 37 012.00 | | 26 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 893.00 | | 56 062.00 | 304 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 574.00 | 339 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 574.00 | 337 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 011.00 | | 56 062.00 | 303 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 134.00 | 32 154.00 | 17 845.00 | 153 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 453.00 | 32 154.00 | 17 845.00 | 151 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 911.00 | 4 000.00 | | 7 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 911.00 | 4 000.00 | | 7 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 188.00 | 50 914.00 | 38 274.00 | 89 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
VP Divers | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 802.00 | 187 802.00 | | 187 802.00 |
VW T.V.A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 923.00 | 225 649.00 | 38 274.00 | 263 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 848.00 | 7 639.00 | | 8 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 631.00 | 12 980.00 | | 12 631.00 |
ST Autres comptes | 196 781.00 | 219 081.00 | | 196 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 804.00 | 44 606.00 | | 42 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 541.00 | 60 281.00 | | 32 541.00 |
YT Sous‐traitance | 36 882.00 | 4 872.00 | | 36 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 41 035.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 472.00 | 689.00 | | 4 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 320.00 | 8 328.00 | | 13 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 735.00 | 258 335.00 | | 257 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 447.00 | 158 417.00 | | 167 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 098.00 | 322 574.00 | | 289 098.00 |