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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 991.00 | 157 890.00 | 111 102.00 | 268 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 678.00 | 43 736.00 | 37 941.00 | 81 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 551.00 | 203 307.00 | 149 244.00 | 352 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 423.00 | 515.00 | 229 908.00 | 230 423.00 |
BZ Autres créances | 51 370.00 | 7 911.00 | 43 459.00 | 51 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 076.00 | 8 426.00 | 449 650.00 | 458 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 627.00 | 211 733.00 | 598 894.00 | 810 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 188 503.00 | 147 774.00 | | 188 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 985.00 | 40 728.00 | | 92 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 931.00 | 42 337.00 | | 34 931.00 |
DL TOTAL (I) | 334 018.00 | 248 440.00 | | 334 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 742.00 | 89 206.00 | | 38 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 4 004.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 939.00 | 108 205.00 | | 132 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 028.00 | 61 675.00 | | 81 028.00 |
EA Autres dettes | 8 805.00 | 833.00 | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 876.00 | 263 923.00 | | 264 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 894.00 | 512 363.00 | | 598 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 840.00 | 225 649.00 | | 242 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 18.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
FG Production vendue services | 1 816 784.00 | | 1 816 784.00 | 1 816 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 019.00 | | 1 826 019.00 | 1 826 019.00 |
FM Production stockée | | | -7 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 275.00 | 14 989.00 | | 12 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 864.00 | 11 729.00 | | 7 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 864.00 | 11 729.00 | | 7 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 1 019.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 4 747.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 362.00 | 6 982.00 | | 7 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | -2 400.00 | | 14 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 006.00 | 1 756 451.00 | | 1 847 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 021.00 | 1 715 723.00 | | 1 754 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 985.00 | 40 728.00 | | 92 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 583.00 | 26 445.00 | | 27 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 381.00 | | 14 353.00 | 339 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 352 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 350 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 499.00 | | 14 353.00 | 337 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 442.00 | 37 048.00 | 1 183.00 | 167 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 761.00 | 37 048.00 | 1 183.00 | 165 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 515.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 911.00 | 515.00 | 4 000.00 | 11 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 911.00 | 515.00 | 4 000.00 | 11 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 939.00 | 132 939.00 | | 132 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 230 423.00 | 230 423.00 | | 230 423.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 293.00 | 16 257.00 | 22 036.00 | 38 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VP Divers | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 546.00 | 287 546.00 | | 287 546.00 |
VW T.V.A. | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 876.00 | 242 840.00 | 22 036.00 | 264 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 094.00 | 8 848.00 | | 8 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 475.00 | 12 631.00 | | 13 475.00 |
ST Autres comptes | 241 583.00 | 196 781.00 | | 241 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 628.00 | 42 804.00 | | 49 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 749.00 | 32 541.00 | | 29 749.00 |
YT Sous‐traitance | 16 835.00 | 36 882.00 | | 16 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | 4 472.00 | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 618.00 | 13 320.00 | | 10 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 319.00 | 257 735.00 | | 263 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 494.00 | 167 447.00 | | 185 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 063.00 | 289 098.00 | | 367 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |