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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 952.00 | 189 053.00 | 109 899.00 | 298 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 651.00 | 55 250.00 | 232 401.00 | 287 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 484.00 | 245 983.00 | 342 501.00 | 588 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
BN En cours de production de biens | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 626.00 | 225.00 | 467 401.00 | 467 626.00 |
BZ Autres créances | 96 100.00 | 7 911.00 | 88 189.00 | 96 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 891.00 | 8 136.00 | 648 755.00 | 656 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 376.00 | 254 119.00 | 991 257.00 | 1 245 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 16 000.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 169 455.00 | 188 503.00 | | 169 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 907.00 | 92 985.00 | | 182 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 915.00 | 34 931.00 | | 64 915.00 |
DL TOTAL (I) | 426 910.00 | 334 018.00 | | 426 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 607.00 | 38 742.00 | | 318 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 3 363.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 472.00 | 132 939.00 | | 78 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 866.00 | 81 028.00 | | 161 866.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 8 805.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 347.00 | 264 876.00 | | 564 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 257.00 | 598 894.00 | | 991 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 439.00 | 242 840.00 | | 430 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 954.00 | 449.00 | | 167 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 550.00 | | 235 933.00 | 352 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 669.00 | | 235 933.00 | 350 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 306.00 | 42 676.00 | | 203 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 625.00 | 42 676.00 | | 201 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 467 625.00 | 467 625.00 | | 467 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 953.00 | 167 953.00 | | 167 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 652.00 | 16 745.00 | 21 676.00 | 150 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 352.00 | 566 352.00 | | 566 352.00 |
VW T.V.A. | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 346.00 | 430 439.00 | 21 676.00 | 564 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |