| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 237 155.00 | 1 391 441.00 | 8 845 714.00 | 10 237 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 710.00 | 660 586.00 | 362 124.00 | 1 022 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 079.00 | 771 666.00 | 508 413.00 | 1 280 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129 656.00 | | 1 129 656.00 | 1 129 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146 850.00 | | 1 146 850.00 | 1 146 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 911 603.00 | 2 963 114.00 | 12 948 488.00 | 15 911 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BZ Autres créances | 398 894.00 | | 398 894.00 | 398 894.00 |
CF Disponibilités | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 694 575.00 | 553 756.00 | 10 140 818.00 | 10 694 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 606 178.00 | 3 516 871.00 | 23 089 307.00 | 26 606 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 133 244.00 | -5 086 490.00 | | -5 133 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 681.00 | -46 753.00 | | -541 681.00 |
DL TOTAL (I) | 10 957 173.00 | 11 498 854.00 | | 10 957 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 773 272.00 | 11 444 129.00 | | 11 773 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | 10 906.00 | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 095.00 | 69 378.00 | | 54 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 444.00 | 214 575.00 | | 184 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 642.00 | 69 261.00 | | 109 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 132 133.00 | 11 808 251.00 | | 12 132 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 089 307.00 | 23 307 106.00 | | 23 089 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
FG Production vendue services | 881 896.00 | | 881 896.00 | 881 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 391.00 | | 961 391.00 | 961 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 20 575.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 20 575.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | 7 104.00 | | 3 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 934 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 941 996.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | -921 421.00 | | -3 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 681.00 | -46 753.00 | | -541 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 537 385.00 | 429 592.00 | | 15 537 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 2 827 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 15 911 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 081 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 932 277.00 | 164 373.00 | | 12 932 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605 108.00 | 265 219.00 | | 2 605 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 384.00 | 477 728.00 | | 2 485 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 594.00 | 477 728.00 | | 2 483 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477 653.00 | 546 616.00 | 470 512.00 | 477 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 653.00 | 546 616.00 | 470 512.00 | 477 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 653.00 | 546 616.00 | 470 512.00 | 477 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129 656.00 | 1 129 656.00 | | 1 129 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 163 780.00 | | | 163 780.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 773 272.00 | | 11 773 272.00 | 11 773 272.00 |
VI Groupe et associés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VP Divers | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 263.00 | 1 618 942.00 | 1 321.00 | 1 620 263.00 |
VW T.V.A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 022 489.00 | 249 217.00 | 11 773 272.00 | 12 022 489.00 |