| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 575 480.00 | 1 662 075.00 | 8 913 404.00 | 10 575 480.00 |
AP Constructions | 775 350.00 | 154 583.00 | 620 766.00 | 775 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 253.00 | 753 789.00 | 310 463.00 | 1 064 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 324.00 | 866 127.00 | 612 196.00 | 1 478 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 305 696.00 | | 1 305 696.00 | 1 305 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147 234.00 | | 1 147 234.00 | 1 147 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 899 450.00 | 3 438 365.00 | 13 461 084.00 | 16 899 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BZ Autres créances | 292 945.00 | | 292 945.00 | 292 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 063 481.00 | 497 251.00 | 9 566 229.00 | 10 063 481.00 |
CF Disponibilités | 129 371.00 | | 129 371.00 | 129 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 615 995.00 | 504 391.00 | 10 111 604.00 | 10 615 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 515 446.00 | 3 942 757.00 | 23 572 688.00 | 27 515 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 674 925.00 | -5 133 244.00 | | -5 674 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 183.00 | -541 681.00 | | -375 183.00 |
DL TOTAL (I) | 10 581 989.00 | 10 957 173.00 | | 10 581 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 653 983.00 | 11 773 272.00 | | 12 653 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 015.00 | 54 095.00 | | 50 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 283.00 | 184 444.00 | | 161 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 738.00 | 109 642.00 | | 114 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 990 699.00 | 12 132 133.00 | | 12 990 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 572 688.00 | 23 089 307.00 | | 23 572 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
FG Production vendue services | 895 257.00 | | 895 257.00 | 895 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 202.00 | | 985 202.00 | 985 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | 706.00 | | 2 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 896.00 | 706.00 | | 16 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | 3 878.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 3 878.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 575.00 | -3 172.00 | | 14 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 558.00 | 2 296 018.00 | | 2 506 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 742.00 | 2 837 699.00 | | 2 881 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 183.00 | -541 681.00 | | -375 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 911 604.00 | | 1 135 935.00 | 15 911 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 750.00 | 3 004 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 839.00 | 90 250.00 | 16 899 450.00 | 57 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 839.00 | 43 500.00 | 13 893 408.00 | 57 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 081 986.00 | | 912 761.00 | 13 081 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 827.00 | | 223 174.00 | 2 827 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 112.00 | 561 410.00 | 86 159.00 | 2 963 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 322.00 | 561 410.00 | 86 159.00 | 2 961 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 553 757.00 | 497 251.00 | 546 616.00 | 553 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 757.00 | 497 251.00 | 546 616.00 | 553 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 757.00 | 497 251.00 | 546 616.00 | 553 757.00 |
UG ‐ Financières | | 497 251.00 | 546 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 739.00 | 114 739.00 | | 114 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 305 696.00 | 1 305 696.00 | | 1 305 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
VC Groupe et associés | 178 874.00 | | | 178 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 653 983.00 | | 12 653 983.00 | 12 653 983.00 |
VI Groupe et associés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VP Divers | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 393.00 | 1 653 072.00 | 1 321.00 | 1 654 393.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 990 699.00 | 336 716.00 | 12 653 983.00 | 12 990 699.00 |