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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 790.00 | 1.00 | 1 791.00 |
AN Terrains | 10 575 480.00 | 1 940 470.00 | 8 635 009.00 | 10 575 480.00 |
AP Constructions | 775 350.00 | 179 850.00 | 595 499.00 | 775 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 131.00 | 847 564.00 | 283 566.00 | 1 131 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 424.00 | 1 009 559.00 | 469 864.00 | 1 479 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 679.00 | | 313 679.00 | 313 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 498 583.00 | | 1 498 583.00 | 1 498 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 179 285.00 | | 1 179 285.00 | 1 179 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 506 145.00 | 3 979 235.00 | 13 526 909.00 | 17 506 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BZ Autres créances | 224 351.00 | | 224 351.00 | 224 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 063 481.00 | 633 910.00 | 9 429 570.00 | 10 063 481.00 |
CF Disponibilités | 345 676.00 | | 345 676.00 | 345 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 765 654.00 | 634 228.00 | 10 131 425.00 | 10 765 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 271 799.00 | 4 613 463.00 | 23 658 335.00 | 28 271 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 050 109.00 | -5 674 925.00 | | -6 050 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 436.00 | -375 183.00 | | -544 436.00 |
DL TOTAL (I) | 10 037 553.00 | 10 581 989.00 | | 10 037 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 169 787.00 | 12 653 983.00 | | 13 169 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 418.00 | 50 015.00 | | 92 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 299.00 | 161 283.00 | | 204 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 574.00 | 114 738.00 | | 121 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 620 782.00 | 12 990 699.00 | | 13 620 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 658 335.00 | 23 572 688.00 | | 23 658 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
FG Production vendue services | 1 008 065.00 | | 1 008 065.00 | 1 008 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 373.00 | | 1 086 373.00 | 1 086 373.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 944.00 | |
GE Autres charges | | | 9 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 2 729.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 16 896.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411.00 | 2 320.00 | | 6 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | 2 320.00 | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 848.00 | 14 575.00 | | -5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 506 558.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 2 881 742.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 588.00 | -375 183.00 | | -538 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 899 450.00 | | 1 766 756.00 | 16 899 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160 061.00 | 3 229 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 061.00 | 17 506 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 275 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 893 408.00 | | 381 657.00 | 13 893 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 251.00 | | 1 385 099.00 | 3 004 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 363.00 | 540 870.00 | | 3 438 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 573.00 | 540 870.00 | | 3 436 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 498 583.00 | 1 498 583.00 | | 1 498 583.00 |
UP Prêts | 1 179 285.00 | 1 179 285.00 | | 1 179 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VC Groupe et associés | 180 236.00 | 180 236.00 | | 180 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 169 787.00 | | 13 169 787.00 | 13 169 787.00 |
VI Groupe et associés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VP Divers | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 976.00 | 2 965 655.00 | 1 321.00 | 2 966 976.00 |
VW T.V.A. | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 620 782.00 | 450 995.00 | 13 169 787.00 | 13 620 782.00 |