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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 790.00 | 1.00 | 1 791.00 |
AN Terrains | 10 575 480.00 | 2 217 158.00 | 8 358 321.00 | 10 575 480.00 |
AP Constructions | 777 388.00 | 207 157.00 | 570 231.00 | 777 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 079.00 | 905 632.00 | 222 446.00 | 1 128 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 109.00 | 1 124 712.00 | 347 396.00 | 1 472 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 281 239.00 | | 1 281 239.00 | 1 281 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 694 797.00 | | 1 694 797.00 | 1 694 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 214 664.00 | | 1 214 664.00 | 1 214 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 711 970.00 | 4 456 451.00 | 14 255 519.00 | 18 711 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BZ Autres créances | 466 107.00 | | 466 107.00 | 466 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 063 481.00 | 682 246.00 | 9 381 234.00 | 10 063 481.00 |
CF Disponibilités | 446 579.00 | | 446 579.00 | 446 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 112 537.00 | 682 246.00 | 10 430 291.00 | 11 112 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 824 508.00 | 5 138 697.00 | 24 685 810.00 | 29 824 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564 999.00 | | 564 999.00 | 564 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 594 545.00 | -6 050 109.00 | | -6 594 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 440.00 | -544 436.00 | | -505 440.00 |
DL TOTAL (I) | 9 532 113.00 | 10 037 553.00 | | 9 532 113.00 |
DP Provisions pour risques | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 598 489.00 | 13 169 787.00 | | 14 598 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 758.00 | 92 418.00 | | 207 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 773.00 | 204 299.00 | | 198 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 827.00 | 21 600.00 | | 3 827.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 423.00 | | 2 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 263.00 | 121 574.00 | | 129 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 151 423.00 | 13 620 782.00 | | 15 151 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 685 810.00 | 23 658 335.00 | | 24 685 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
FG Production vendue services | 1 054 985.00 | | 1 054 985.00 | 1 054 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 949.00 | | 1 122 949.00 | 1 122 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 633 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 484 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 138.00 | 563.00 | | 583 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 914.00 | 563.00 | | 21 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 411.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 6 411.00 | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 700.00 | -5 848.00 | | 18 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 870.00 | 2 436 375.00 | | 2 508 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 310.00 | 2 980 811.00 | | 3 014 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 440.00 | -544 436.00 | | -505 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979 233.00 | 520 298.00 | 43 080.00 | 3 979 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 443.00 | 520 298.00 | 43 080.00 | 3 977 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 274.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 634 228.00 | 682 246.00 | 634 228.00 | 634 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 228.00 | 682 246.00 | 634 545.00 | 634 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 228.00 | 684 520.00 | 634 545.00 | 634 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 694 798.00 | 1 694 798.00 | | 1 694 798.00 |
UP Prêts | 1 214 664.00 | 1 214 664.00 | | 1 214 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VB T. V. A. | 258 123.00 | 258 123.00 | | 258 123.00 |
VC Groupe et associés | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
VP Divers | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 355.00 | 3 454 034.00 | 1 321.00 | 3 455 355.00 |