| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 10 575 480.00 | 3 032 035.00 | 7 543 445.00 | 10 575 480.00 |
AP Constructions | 1 228 864.00 | 347 171.00 | 881 693.00 | 1 228 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 344.00 | 1 098 149.00 | 48 195.00 | 1 146 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895 330.00 | 1 667 886.00 | 1 227 444.00 | 2 895 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -334 757.00 | | -334 757.00 | -334 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 079 472.00 | 6 147 031.00 | 9 932 441.00 | 16 079 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BT Marchandises | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
BZ Autres créances | 294 017.00 | 30 000.00 | 264 017.00 | 294 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 063 481.00 | 1 026 893.00 | 9 036 588.00 | 10 063 481.00 |
CF Disponibilités | 358 726.00 | | 358 726.00 | 358 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 827 616.00 | 1 056 893.00 | 9 770 723.00 | 10 827 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 907 088.00 | 7 203 925.00 | 19 703 163.00 | 26 907 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | -333 436.00 | | | -333 436.00 |
CU Autres participations | 564 999.00 | | 564 999.00 | 564 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 763 635.00 | -5 205 144.00 | | -8 763 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 607.00 | -3 558 491.00 | | 1 686 607.00 |
DL TOTAL (I) | 9 555 071.00 | 7 868 464.00 | | 9 555 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 140 762.00 | 10 069 167.00 | | 9 140 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 937.00 | 46 724.00 | | 144 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 456.00 | 257 142.00 | | 305 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 224.00 | 157 948.00 | | 430 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 828.00 | | |
EA Autres dettes | | 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 714.00 | 102 060.00 | | 126 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 148 093.00 | 10 637 675.00 | | 10 148 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 703 163.00 | 18 506 139.00 | | 19 703 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 148 093.00 | 10 637 675.00 | | 10 148 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
FG Production vendue services | 1 005 990.00 | | 1 005 990.00 | 1 005 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 700.00 | | 1 078 700.00 | 1 078 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 765 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 026 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 411.00 | 2 548.00 | | 58 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 411.00 | 4 215.00 | | 58 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 23.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 23.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 238.00 | 4 192.00 | | 58 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 302.00 | | | 239 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 723.00 | 2 236 769.00 | | 5 127 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 117.00 | 5 795 260.00 | | 3 441 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 607.00 | -3 558 491.00 | | 1 686 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 901 381.00 | | -821 909.00 | 16 901 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 079 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 846 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 845 418.00 | | 600.00 | 15 845 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 172.00 | | -822 508.00 | 1 054 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609 183.00 | 537 849.00 | | 5 609 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 607 393.00 | 537 849.00 | | 5 607 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 765 992.00 | 1 056 893.00 | 3 765 992.00 | 3 765 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 765 992.00 | 1 056 893.00 | 3 765 992.00 | 3 765 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765 992.00 | 1 056 893.00 | 3 765 992.00 | 3 765 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 026 893.00 | 3 765 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 456.00 | 305 456.00 | | 305 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 077.00 | 239 077.00 | | 239 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -334 757.00 | -334 757.00 | | -334 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 140 762.00 | 9 140 762.00 | | 9 140 762.00 |
VI Groupe et associés | 144 937.00 | 144 937.00 | | 144 937.00 |
VP Divers | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 722.00 | 274 722.00 | | 274 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VW T.V.A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 148 093.00 | 10 148 093.00 | | 10 148 093.00 |