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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
AP Constructions | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 338.00 | 132 246.00 | 133 092.00 | 265 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 401.00 | 37 015.00 | 5 386.00 | 42 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 654.00 | 191 303.00 | 153 351.00 | 344 654.00 |
BT Marchandises | 227 550.00 | 22 728.00 | 204 822.00 | 227 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 963.00 | 9 822.00 | 582 141.00 | 591 963.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CF Disponibilités | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 498.00 | 32 550.00 | 974 949.00 | 1 007 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 152.00 | 223 853.00 | 1 128 299.00 | 1 352 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 582 000.00 | 514 000.00 | | 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 004.00 | 15 426.00 | | 16 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 795.00 | 68 578.00 | | 71 795.00 |
DL TOTAL (I) | 779 799.00 | 708 004.00 | | 779 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 235.00 | 114 093.00 | | 103 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 685.00 | 142 787.00 | | 218 685.00 |
EA Autres dettes | 8 555.00 | 9 734.00 | | 8 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 025.00 | 23 248.00 | | 18 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 500.00 | 289 862.00 | | 348 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 299.00 | 997 867.00 | | 1 128 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 814.00 | | 1 902 814.00 | 1 902 814.00 |
FG Production vendue services | 278 716.00 | | 278 716.00 | 278 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 529.00 | | 2 181 529.00 | 2 181 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 530.00 | 121 539.00 | | 82 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 553.00 | 121 573.00 | | 82 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 1 149.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 949.00 | 36 055.00 | | 28 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 756.00 | 37 204.00 | | 31 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 797.00 | 84 369.00 | | 50 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 759.00 | 37 953.00 | | 39 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 396.00 | 2 169 453.00 | | 2 295 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 601.00 | 2 100 874.00 | | 2 223 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 795.00 | 68 578.00 | | 71 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 662.00 | | 159 642.00 | 258 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 496.00 | 14 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 650.00 | 344 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 154.00 | 316 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 474.00 | | 159 642.00 | 228 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 494.00 | 59 106.00 | 42 297.00 | 174 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 674.00 | 59 106.00 | 42 297.00 | 161 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 695.00 | 32.00 | | 22 695.00 |
6T Sur comptes clients | 8 652.00 | 1 170.00 | | 8 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 347.00 | 1 202.00 | | 31 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 347.00 | 1 202.00 | | 31 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 235.00 | 103 235.00 | | 103 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
UX Autres créances clients | 580 210.00 | | | 580 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 358.00 | 636 486.00 | 14 873.00 | 651 358.00 |
VW T.V.A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |