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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
AP Constructions | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 781.00 | 155 135.00 | 57 646.00 | 212 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 571.00 | 67 589.00 | 52 982.00 | 120 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 185.00 | 244 766.00 | 126 418.00 | 371 185.00 |
BT Marchandises | 252 004.00 | | 252 004.00 | 252 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 079.00 | | 539 079.00 | 539 079.00 |
BZ Autres créances | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
CF Disponibilités | 401 502.00 | | 401 502.00 | 401 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 995.00 | | 1 286 995.00 | 1 286 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 180.00 | 244 766.00 | 1 413 413.00 | 1 658 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 829 500.00 | 829 500.00 | | 829 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 458.00 | 64.00 | | 91 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 227.00 | 91 393.00 | | 61 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 185.00 | 1 030 958.00 | | 1 092 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 718.00 | 160 746.00 | | 130 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 878.00 | 180 504.00 | | 137 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 633.00 | 80 416.00 | | 52 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 229.00 | 421 666.00 | | 321 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 413.00 | 1 452 623.00 | | 1 413 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 953.00 | 509 499.00 | 1 791 452.00 | 1 281 953.00 |
FG Production vendue services | -6 500.00 | | -6 500.00 | -6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 453.00 | 509 499.00 | 1 784 952.00 | 1 275 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 854.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 74 220.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -74 220.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 855.00 | 39 099.00 | | 27 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 652.00 | 2 458 000.00 | | 1 824 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 425.00 | 2 366 607.00 | | 1 763 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 227.00 | 91 393.00 | | 61 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 376.00 | | 59 785.00 | 373 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 977.00 | 371 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 977.00 | 342 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 061.00 | | 59 490.00 | 345 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 495.00 | | 295.00 | 15 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 321.00 | 44 557.00 | 48 112.00 | 248 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 502.00 | 44 557.00 | 48 112.00 | 235 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
UX Autres créances clients | 539 079.00 | 539 079.00 | | 539 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 279.00 | 633 488.00 | 15 791.00 | 649 279.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 229.00 | 321 229.00 | | 321 229.00 |