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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
AP Constructions | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 093.00 | 166 480.00 | 55 613.00 | 222 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 746.00 | 59 800.00 | 53 946.00 | 113 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 376.00 | 248 321.00 | 125 055.00 | 373 376.00 |
BT Marchandises | 312 029.00 | | 312 029.00 | 312 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 894.00 | | 870 894.00 | 870 894.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CF Disponibilités | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 568.00 | | 1 327 568.00 | 1 327 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 945.00 | 248 321.00 | 1 452 623.00 | 1 700 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 829 500.00 | 753 000.00 | | 829 500.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 781.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 393.00 | 75 783.00 | | 91 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 958.00 | 939 564.00 | | 1 030 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 746.00 | 126 787.00 | | 160 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 504.00 | 191 024.00 | | 180 504.00 |
EA Autres dettes | | 12 493.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 416.00 | 38 202.00 | | 80 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 666.00 | 368 505.00 | | 421 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 623.00 | 1 308 069.00 | | 1 452 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 614.00 | 477 082.00 | 2 355 696.00 | 1 878 614.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 614.00 | 477 082.00 | 2 355 696.00 | 1 878 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 487.00 | |
GE Autres charges | | | 9 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 1 796.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 366.00 | 61 159.00 | | 73 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 220.00 | 66 966.00 | | 74 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 220.00 | 22 145.00 | | -74 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 099.00 | 31 677.00 | | 39 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 000.00 | 2 479 621.00 | | 2 458 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 607.00 | 2 403 838.00 | | 2 366 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 393.00 | 75 783.00 | | 91 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 775.00 | | 127 339.00 | 397 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 738.00 | 373 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 738.00 | 345 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 018.00 | | 126 782.00 | 370 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 938.00 | | 557.00 | 14 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 207.00 | 96 487.00 | 78 372.00 | 230 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 387.00 | 96 487.00 | 78 372.00 | 217 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 746.00 | 160 746.00 | | 160 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 922.00 | 82 922.00 | | 82 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
UX Autres créances clients | 870 894.00 | 870 894.00 | | 870 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 854.00 | 922 359.00 | 15 495.00 | 937 854.00 |
VW T.V.A. | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 666.00 | 421 666.00 | | 421 666.00 |