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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
AP Constructions | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 510.00 | 164 636.00 | 74 874.00 | 239 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 999.00 | 42 453.00 | 66 546.00 | 108 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 489.00 | 229 131.00 | 156 358.00 | 385 489.00 |
BT Marchandises | 190 469.00 | | 190 469.00 | 190 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 474.00 | 9 822.00 | 564 652.00 | 574 474.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 291 042.00 | | 291 042.00 | 291 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 608.00 | 9 822.00 | 1 078 786.00 | 1 088 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 097.00 | 238 953.00 | 1 235 144.00 | 1 474 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 000.00 | 582 000.00 | | 653 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 799.00 | 16 004.00 | | 16 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 982.00 | 71 795.00 | | 83 982.00 |
DL TOTAL (I) | 863 781.00 | 779 799.00 | | 863 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 909.00 | 103 235.00 | | 126 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 431.00 | 218 685.00 | | 203 431.00 |
EA Autres dettes | 10 679.00 | 8 555.00 | | 10 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 344.00 | 18 025.00 | | 30 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 362.00 | 348 500.00 | | 371 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 144.00 | 1 128 299.00 | | 1 235 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 004.00 | | 1 794 004.00 | 1 794 004.00 |
FG Production vendue services | 320 182.00 | | 320 182.00 | 320 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 186.00 | | 2 114 186.00 | 2 114 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 336.00 | 23.00 | | 11 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400.00 | 82 530.00 | | 30 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 463.00 | 82 553.00 | | 64 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 748.00 | 28 949.00 | | 30 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 748.00 | 31 756.00 | | 30 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 715.00 | 50 797.00 | | 33 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 834.00 | 39 759.00 | | 45 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 721.00 | 2 295 396.00 | | 2 210 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 739.00 | 2 223 601.00 | | 2 126 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 982.00 | 71 795.00 | | 83 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 707.00 | 4 706.00 | | 4 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 654.00 | | 203 959.00 | 344 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 124.00 | 385 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 124.00 | 357 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 962.00 | | 203 894.00 | 316 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 873.00 | | 65.00 | 14 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 303.00 | 100 816.00 | 62 988.00 | 191 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 484.00 | 100 816.00 | 62 988.00 | 178 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
6T Sur comptes clients | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 550.00 | | 22 728.00 | 32 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 550.00 | | 22 728.00 | 32 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 909.00 | 126 909.00 | | 126 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 176.00 | 105 176.00 | | 105 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
UX Autres créances clients | 562 722.00 | | | 562 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VP Divers | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 036.00 | 607 098.00 | 14 938.00 | 622 036.00 |
VW T.V.A. | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 362.00 | 371 362.00 | | 371 362.00 |