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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
AP Constructions | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 094.00 | 157 412.00 | 93 682.00 | 251 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 702.00 | 50 753.00 | 58 949.00 | 109 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 775.00 | 230 207.00 | 167 569.00 | 397 775.00 |
BT Marchandises | 269 146.00 | | 269 146.00 | 269 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 114.00 | 9 822.00 | 539 292.00 | 549 114.00 |
BZ Autres créances | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
CF Disponibilités | 243 068.00 | | 243 068.00 | 243 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 323.00 | 9 822.00 | 1 140 501.00 | 1 150 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 098.00 | 240 029.00 | 1 308 069.00 | 1 548 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 753 000.00 | 653 000.00 | | 753 000.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | 16 799.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 783.00 | 83 982.00 | | 75 783.00 |
DL TOTAL (I) | 939 564.00 | 863 781.00 | | 939 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 787.00 | 126 909.00 | | 126 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 024.00 | 203 431.00 | | 191 024.00 |
EA Autres dettes | 12 493.00 | 10 679.00 | | 12 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 202.00 | 30 344.00 | | 38 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 505.00 | 371 362.00 | | 368 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 069.00 | 1 235 144.00 | | 1 308 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 719.00 | 35 801.00 | 1 989 520.00 | 1 953 719.00 |
FG Production vendue services | 373 296.00 | | 373 296.00 | 373 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 015.00 | 35 801.00 | 2 362 816.00 | 2 327 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 652.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 111.00 | 30 400.00 | | 89 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 111.00 | 64 463.00 | | 89 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 159.00 | 30 748.00 | | 61 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 966.00 | 30 748.00 | | 66 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 145.00 | 33 715.00 | | 22 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 677.00 | 45 834.00 | | 31 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 621.00 | 2 210 721.00 | | 2 479 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 838.00 | 2 126 739.00 | | 2 403 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 783.00 | 83 982.00 | | 75 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 489.00 | | 163 034.00 | 385 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 747.00 | 397 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 747.00 | 370 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 731.00 | | 163 034.00 | 357 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 131.00 | 86 652.00 | 85 576.00 | 229 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 311.00 | 86 652.00 | 85 576.00 | 216 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 787.00 | 126 787.00 | | 126 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
UX Autres créances clients | 537 361.00 | | | 537 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VP Divers | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 047.00 | 638 109.00 | 14 938.00 | 653 047.00 |
VW T.V.A. | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 505.00 | 368 505.00 | | 368 505.00 |