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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AP Constructions | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 990.00 | 134 763.00 | 142 228.00 | 276 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 165.00 | 56 277.00 | 45 888.00 | 102 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 205.00 | 207 350.00 | 203 855.00 | 411 205.00 |
BT Marchandises | 285 826.00 | | 285 826.00 | 285 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 737.00 | | 393 737.00 | 393 737.00 |
BZ Autres créances | 148 510.00 | | 148 510.00 | 148 510.00 |
CF Disponibilités | 455 444.00 | | 455 444.00 | 455 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 813.00 | | 1 313 813.00 | 1 313 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 018.00 | 207 350.00 | 1 517 668.00 | 1 725 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 500.00 | 920 500.00 | | 981 500.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | 458.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 423.00 | 61 227.00 | | 80 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 606.00 | 1 092 185.00 | | 1 172 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | 130 718.00 | | 38 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 944.00 | 137 878.00 | | 273 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 439.00 | 52 633.00 | | 32 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 062.00 | 321 229.00 | | 345 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 668.00 | 1 413 413.00 | | 1 517 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 062.00 | 321 229.00 | | 345 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 246 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 256 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 647.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 942.00 | | | 180 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 321.00 | 165.00 | | 57 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 621.00 | -165.00 | | 123 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 715.00 | 27 855.00 | | 40 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 613.00 | 1 824 652.00 | | 2 465 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 190.00 | 1 763 425.00 | | 2 385 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 423.00 | 61 227.00 | | 80 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 185.00 | | 208 901.00 | 371 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 15 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 881.00 | 411 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 731.00 | 7 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 097.00 | 388 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 573.00 | | 208 901.00 | 342 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 766.00 | 69 942.00 | 107 358.00 | 244 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 819.00 | -5 731.00 | | 12 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 947.00 | 75 673.00 | 107 358.00 | 231 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 447.00 | 145 447.00 | | 145 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
UX Autres créances clients | 393 737.00 | 393 737.00 | | 393 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 685.00 | 135 685.00 | | 135 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 729.00 | 571 991.00 | 15 739.00 | 587 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 062.00 | 345 062.00 | | 345 062.00 |