| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AP Constructions | 2 192.00 | 6.00 | 2 186.00 | 2 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 742.00 | 127 191.00 | 57 552.00 | 184 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 314.00 | 34 913.00 | 94 402.00 | 129 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BF Prêts | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 121.00 | 169 198.00 | 204 924.00 | 374 121.00 |
BT Marchandises | 475 335.00 | | 475 335.00 | 475 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 284.00 | | 426 284.00 | 426 284.00 |
BZ Autres créances | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
CF Disponibilités | 235 792.00 | | 235 792.00 | 235 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 599.00 | | 1 344 599.00 | 1 344 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 721.00 | 169 198.00 | 1 549 523.00 | 1 718 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 500.00 | 981 500.00 | | 1 061 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 106.00 | 684.00 | | 1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 800.00 | 80 423.00 | | 72 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 406.00 | 1 172 606.00 | | 1 245 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 137.00 | 38 678.00 | | 93 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 524.00 | 273 944.00 | | 180 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 456.00 | 32 439.00 | | 30 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 117.00 | 345 062.00 | | 304 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 523.00 | 1 517 668.00 | | 1 549 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 117.00 | 345 062.00 | | 304 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 990 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 248.00 | 180 942.00 | | 14 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 129.00 | 57 321.00 | | 63 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 881.00 | 123 621.00 | | -48 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 269.00 | 40 715.00 | | 34 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 060.00 | 2 465 613.00 | | 2 041 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 261.00 | 2 385 190.00 | | 1 968 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 800.00 | 80 423.00 | | 72 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 205.00 | | 264 370.00 | 411 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 454.00 | 374 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 454.00 | 318 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 378.00 | | 231 118.00 | 388 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | 33 252.00 | 15 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 350.00 | 111 520.00 | 149 672.00 | 207 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 262.00 | 111 520.00 | 149 672.00 | 200 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
UP Prêts | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
UX Autres créances clients | 426 284.00 | 426 284.00 | | 426 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 448.00 | 141 448.00 | | 141 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 463.00 | 647 130.00 | 35 333.00 | 682 463.00 |
VW T.V.A. | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 117.00 | 304 117.00 | | 304 117.00 |