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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 7 279.00 | 103.00 | 7 382.00 |
AH Fonds commercial | 355 700.00 | | 355 700.00 | 355 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 832.00 | 36 756.00 | 75.00 | 36 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 685.00 | 66 164.00 | 22 520.00 | 88 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 830.00 | 110 200.00 | 496 630.00 | 606 830.00 |
BT Marchandises | 118 948.00 | 7 064.00 | 111 883.00 | 118 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BZ Autres créances | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
CF Disponibilités | 189 702.00 | | 189 702.00 | 189 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 353.00 | 7 064.00 | 436 289.00 | 443 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 184.00 | 117 264.00 | 932 919.00 | 1 050 184.00 |
CU Autres participations | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
DH Report à nouveau | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
DL TOTAL (I) | 210 545.00 | | | 210 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 598.00 | | | 489 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 996.00 | | | 142 996.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 374.00 | | | 722 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 919.00 | | | 932 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 973.00 | | | 685 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 908.00 | | 937 908.00 | 937 908.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 908.00 | | 946 908.00 | 946 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 569.00 | | | 401 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 434.00 | | | 402 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 928.00 | | | 1 356 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 504.00 | | | 1 335 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 489.00 | | 55 857.00 | 951 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 82 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 516.00 | 606 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 364 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 880.00 | | 202.00 | 763 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 211.00 | | 39 593.00 | 120 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 398.00 | | 16 061.00 | 67 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 530.00 | 12 669.00 | | 97 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 99.00 | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 350.00 | 12 570.00 | | 90 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 798.00 | 7 064.00 | 7 798.00 | 7 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 798.00 | 7 064.00 | 7 798.00 | 7 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 798.00 | 7 064.00 | 7 798.00 | 7 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 064.00 | 7 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 598.00 | 489 598.00 | | 489 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
UX Autres créances clients | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 934.00 | 14 913.00 | 36 021.00 | 50 934.00 |
VI Groupe et associés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VP Divers | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 930.00 | 134 104.00 | 72 826.00 | 206 930.00 |
VW T.V.A. | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 994.00 | 685 973.00 | 36 021.00 | 721 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
ST Autres comptes | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 981.00 | | | 263 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 824.00 | | | 212 824.00 |