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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AH Fonds commercial | 355 700.00 | | 355 700.00 | 355 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 822.00 | 56 963.00 | 28 859.00 | 85 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 968.00 | 72 282.00 | 118 686.00 | 190 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 149.00 | 136 628.00 | 569 521.00 | 706 149.00 |
BT Marchandises | 108 005.00 | 18 449.00 | 89 556.00 | 108 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
CF Disponibilités | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 600.00 | 18 449.00 | 252 151.00 | 270 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 748.00 | 155 077.00 | 821 672.00 | 976 748.00 |
CU Autres participations | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
DH Report à nouveau | 96 173.00 | 65 243.00 | | 96 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 448.00 | 30 930.00 | | 10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 197 369.00 | 186 922.00 | | 197 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 359.00 | 114 903.00 | | 78 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 039.00 | 33 430.00 | | 33 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 360.00 | 464 021.00 | | 145 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 412.00 | 72 065.00 | | 58 412.00 |
EA Autres dettes | 309 133.00 | 3 167.00 | | 309 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 302.00 | 687 586.00 | | 624 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 672.00 | 874 508.00 | | 821 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 931.00 | 609 227.00 | | 575 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 216.00 | | 938 216.00 | 938 216.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 216.00 | | 938 216.00 | 938 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 449.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 2 471.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 2 471.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 1 677.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 1 677.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 794.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 416.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 485.00 | 940 579.00 | | 949 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 038.00 | 909 649.00 | | 939 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 448.00 | 30 930.00 | | 10 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 058.00 | 35 810.00 | | 34 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 349.00 | | 99 365.00 | 693 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 566.00 | 706 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 566.00 | 276 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 083.00 | | | 364 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 003.00 | | 99 352.00 | 264 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 263.00 | | 13.00 | 65 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 724.00 | 28 396.00 | 493.00 | 108 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 342.00 | 28 396.00 | 493.00 | 101 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 360.00 | 145 360.00 | | 145 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 172.00 | 342 172.00 | | 342 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
UX Autres créances clients | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 359.00 | 29 988.00 | 48 371.00 | 78 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 144.00 | 86 339.00 | 52 805.00 | 139 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 302.00 | 575 931.00 | 48 371.00 | 624 302.00 |