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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AH Fonds commercial | 355 700.00 | | 355 700.00 | 355 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 881.00 | 71 115.00 | 14 766.00 | 85 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 806.00 | 117 405.00 | 96 400.00 | 213 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 458.00 | 195 904.00 | 529 554.00 | 725 458.00 |
BT Marchandises | 124 368.00 | 11 516.00 | 112 851.00 | 124 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BZ Autres créances | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CF Disponibilités | 368 687.00 | | 368 687.00 | 368 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 914.00 | 11 516.00 | 550 398.00 | 561 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 373.00 | 207 420.00 | 1 079 952.00 | 1 287 373.00 |
CU Autres participations | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
DH Report à nouveau | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DL TOTAL (I) | 209 874.00 | | | 209 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 573.00 | | | 228 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 663.00 | | | 160 663.00 |
EA Autres dettes | 305 966.00 | | | 305 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 078.00 | | | 870 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 952.00 | | | 1 079 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 248.00 | | | 685 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 364.00 | | 1 108 364.00 | 1 108 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 364.00 | | 1 108 364.00 | 1 108 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 769.00 | | | 1 137 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 878.00 | | | 1 119 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 343.00 | | 14 700.00 | 712 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 61 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 725 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 082.00 | | | 364 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 997.00 | | 14 690.00 | 284 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 262.00 | | 10.00 | 63 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 646.00 | 30 257.00 | | 165 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 263.00 | 30 257.00 | | 158 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 642.00 | 11 516.00 | 9 642.00 | 9 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 642.00 | 11 516.00 | 9 642.00 | 9 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 642.00 | 11 516.00 | 9 642.00 | 9 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 516.00 | 9 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 652.00 | 153 652.00 | | 153 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 966.00 | 305 966.00 | | 305 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
UX Autres créances clients | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 573.00 | 43 744.00 | 184 829.00 | 228 573.00 |
VI Groupe et associés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 054.00 | 68 858.00 | 49 196.00 | 118 054.00 |
VW T.V.A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 078.00 | 685 248.00 | 184 829.00 | 870 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
ST Autres comptes | 147 869.00 | | | 147 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 673.00 | | | 221 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 096.00 | | | 124 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 314.00 | | | 261 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |