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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AH Fonds commercial | 255 700.00 | | 255 700.00 | 255 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 381.00 | 78 981.00 | 19 399.00 | 98 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 168.00 | 72 674.00 | 16 494.00 | 89 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 481.00 | 156 329.00 | 368 152.00 | 524 481.00 |
BT Marchandises | 54 233.00 | 3 089.00 | 51 144.00 | 54 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 337.00 | | 126 337.00 | 126 337.00 |
BZ Autres créances | 665 220.00 | | 665 220.00 | 665 220.00 |
CF Disponibilités | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 645.00 | 3 089.00 | 893 556.00 | 896 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 127.00 | 159 418.00 | 1 261 709.00 | 1 421 127.00 |
CU Autres participations | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
DH Report à nouveau | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 023.00 | | | 335 023.00 |
DL TOTAL (I) | 544 897.00 | | | 544 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 713.00 | | | 188 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 421.00 | | | 227 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 895.00 | | | 152 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 811.00 | | | 716 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 709.00 | | | 1 261 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 897.00 | | | 586 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 026.00 | | 1 159 026.00 | 1 159 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 026.00 | | 1 159 026.00 | 1 159 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 269.00 | | | 589 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 529.00 | | | 169 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 304.00 | | | 174 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 964.00 | | | 414 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 949.00 | | | 1 767 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 926.00 | | | 1 432 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 023.00 | | | 335 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 458.00 | | 38 548.00 | 725 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 525.00 | 524 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 710.00 | 261 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 815.00 | 187 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 082.00 | | | 364 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 688.00 | | 24 677.00 | 299 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 687.00 | | 13 870.00 | 61 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 904.00 | 30 420.00 | 69 995.00 | 195 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | | 2 710.00 | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 521.00 | 30 420.00 | 67 285.00 | 188 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 516.00 | 3 089.00 | 11 516.00 | 11 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 516.00 | 3 089.00 | 11 516.00 | 11 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 516.00 | 3 089.00 | 11 516.00 | 11 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 089.00 | 11 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 895.00 | 152 895.00 | | 152 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
UX Autres créances clients | 126 337.00 | 126 337.00 | | 126 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 829.00 | 54 915.00 | 129 913.00 | 184 829.00 |
VI Groupe et associés | 227 421.00 | 227 421.00 | | 227 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 753.00 | 650 753.00 | | 650 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 269.00 | 792 211.00 | 63 057.00 | 855 269.00 |
VW T.V.A. | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 811.00 | 586 897.00 | 129 913.00 | 716 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 677.00 | | | 233 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 373.00 | | | 122 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 471.00 | | | 318 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |