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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AH Fonds commercial | 355 700.00 | | 355 700.00 | 355 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 821.00 | 64 018.00 | 21 803.00 | 85 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 176.00 | 94 245.00 | 104 930.00 | 199 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 343.00 | 165 646.00 | 546 696.00 | 712 343.00 |
BT Marchandises | 100 760.00 | 9 642.00 | 91 117.00 | 100 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
BZ Autres créances | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CF Disponibilités | 338 194.00 | | 338 194.00 | 338 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 748.00 | 9 642.00 | 534 105.00 | 543 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 091.00 | 175 289.00 | 1 080 802.00 | 1 256 091.00 |
CU Autres participations | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 82 344.00 | 82 345.00 | | 82 344.00 |
DH Report à nouveau | 106 620.00 | 96 173.00 | | 106 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 385.00 | 10 448.00 | | -5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 191 983.00 | 197 369.00 | | 191 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 549.00 | 78 359.00 | | 258 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 594.00 | 33 039.00 | | 36 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 031.00 | 145 360.00 | | 213 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 509.00 | 58 412.00 | | 71 509.00 |
EA Autres dettes | 309 133.00 | 309 133.00 | | 309 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 818.00 | 624 302.00 | | 888 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 802.00 | 821 672.00 | | 1 080 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 495.00 | 575 931.00 | | 860 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 694.00 | | 925 694.00 | 925 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 694.00 | | 925 694.00 | 925 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 1 146.00 | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 1 146.00 | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 911.00 | 934.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 934.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | 212.00 | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 3 704.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 646.00 | 949 485.00 | | 946 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 031.00 | 939 038.00 | | 952 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 385.00 | 10 448.00 | | -5 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 348.00 | 34 058.00 | | 33 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 148.00 | | 8 218.00 | 706 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 023.00 | 63 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 712 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 082.00 | | | 364 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 789.00 | | 8 208.00 | 276 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 276.00 | | 10.00 | 65 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 627.00 | 29 018.00 | | 136 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 245.00 | 29 018.00 | | 129 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 448.00 | 9 642.00 | 18 448.00 | 18 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 448.00 | 9 642.00 | 18 448.00 | 18 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 448.00 | 9 642.00 | 18 448.00 | 18 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 642.00 | 18 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 133.00 | 309 133.00 | | 309 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
UX Autres créances clients | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
VB T. V. A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 549.00 | 230 226.00 | 28 323.00 | 258 549.00 |
VI Groupe et associés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 575.00 | 104 794.00 | 50 781.00 | 155 575.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 818.00 | 860 495.00 | 28 323.00 | 888 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
ST Autres comptes | 142 889.00 | | | 142 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 569.00 | | | 185 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 510.00 | | | 246 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |