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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 262.00 | 64 114.00 | 148.00 | 64 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527 927.00 | 2 837 137.00 | 690 790.00 | 3 527 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 939.00 | 2 901 251.00 | 703 688.00 | 3 604 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 105 997.00 | | 105 997.00 | 105 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 360.00 | | 398 360.00 | 398 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 299.00 | 2 901 251.00 | 1 102 048.00 | 4 003 299.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 667 131.00 | 734 963.00 | | 667 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 131.00 | 734 963.00 | | 667 131.00 |
242 Autres charges externes. | 70 290.00 | 68 682.00 | | 70 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 903.00 | 9 635.00 | | 8 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 60 000.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 14 287.00 | 26 281.00 | | 14 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401 989.00 | 458 670.00 | | 401 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 469.00 | 623 268.00 | | 528 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 662.00 | 111 695.00 | | 138 662.00 |
280 Produits financiers | 4 093.00 | 7 125.00 | | 4 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 391.00 | 25 618.00 | | 26 391.00 |
294 Charges financières | 9 234.00 | 17 252.00 | | 9 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 310.00 | 35 406.00 | | 46 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 587.00 | 91 778.00 | | 113 587.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 806.00 | 256 028.00 | | 257 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 587.00 | 91 778.00 | | 113 587.00 |
DL TOTAL (I) | 380 193.00 | 356 606.00 | | 380 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 715.00 | 21 225.00 | | 181 715.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 854.00 | 815 961.00 | | 721 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 048.00 | 1 172 567.00 | | 1 102 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 715.00 | 181 715.00 | | 181 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 363.00 | 292 363.00 | | 292 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 854.00 | 512 073.00 | 209 781.00 | 721 854.00 |