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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348 697.00 | 3 058 975.00 | 1 289 722.00 | 4 348 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 141.00 | 3 127 516.00 | 1 302 625.00 | 4 430 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 676 096.00 | | 676 096.00 | 676 096.00 |
CF Disponibilités | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 126.00 | | 756 126.00 | 756 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 266.00 | 3 127 516.00 | 2 058 751.00 | 5 186 266.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 284.00 | 264 317.00 | | 265 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 655.00 | 145 967.00 | | 115 655.00 |
DL TOTAL (I) | 389 738.00 | 419 084.00 | | 389 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 508.00 | 1 538 695.00 | | 1 617 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 939.00 | 42 208.00 | | 16 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 275.00 | 48 169.00 | | 33 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 316.00 | | |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 1 246.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 013.00 | 1 649 659.00 | | 1 669 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 751.00 | 2 068 743.00 | | 2 058 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 286.00 | 635 958.00 | 218 728.00 | 2 710 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 745.00 | 635 958.00 | 218 728.00 | 2 641 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617 507.00 | 685 899.00 | 931 608.00 | 1 617 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 150.00 | 681 150.00 | | 681 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 150.00 | 681 150.00 | | 681 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 013.00 | 737 405.00 | 931 608.00 | 1 669 013.00 |