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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 182.00 | 69 057.00 | 125.00 | 69 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 765 843.00 | 2 552 738.00 | 1 213 105.00 | 3 765 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 775.00 | 2 621 795.00 | 1 225 980.00 | 3 847 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 798 085.00 | | 798 085.00 | 798 085.00 |
CF Disponibilités | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 122.00 | | 906 122.00 | 906 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 897.00 | 2 621 795.00 | 2 132 102.00 | 4 753 897.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 455.00 | 261 393.00 | | 263 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 862.00 | 187 061.00 | | 108 862.00 |
DL TOTAL (I) | 381 117.00 | 457 255.00 | | 381 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 790.00 | 862 698.00 | | 1 541 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 36 178.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 205 151.00 | | 13 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 815.00 | 30 536.00 | | 31 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 141.00 | | | 157 141.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 800.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 985.00 | 1 135 363.00 | | 1 750 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 102.00 | 1 592 618.00 | | 2 132 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 269.00 | | | 738 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 214.00 | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 948.00 | | 686 948.00 | 686 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 948.00 | | 686 948.00 | 686 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | 15 220.00 | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 964.00 | 170 300.00 | | 54 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 330.00 | 185 519.00 | | 56 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 169.00 | 15 737.00 | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | 15 749.00 | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 156.00 | 169 771.00 | | 51 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 151.00 | 82 447.00 | | 45 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 346.00 | 828 923.00 | | 746 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 484.00 | 641 862.00 | | 637 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 862.00 | 187 061.00 | | 108 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 242.00 | | 581 776.00 | 3 609 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 242.00 | 3 847 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 69 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 232.00 | 3 765 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 551.00 | | 642.00 | 70 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525 941.00 | | 581 134.00 | 3 525 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 851.00 | 463 017.00 | 338 073.00 | 2 496 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 508.00 | 2 508.00 | 1 959.00 | 68 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 343.00 | 460 509.00 | 336 114.00 | 2 428 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 141.00 | 157 141.00 | | 157 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VC Groupe et associés | 758 653.00 | 758 653.00 | | 758 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 557.00 | 528 861.00 | 1 012 696.00 | 1 541 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 150.00 | 801 150.00 | | 801 150.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 985.00 | 738 289.00 | 1 012 696.00 | 1 750 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
ST Autres comptes | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 176.00 | | | 145 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |