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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 551.00 | 68 508.00 | 2 043.00 | 70 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 941.00 | 2 428 343.00 | 1 097 598.00 | 3 525 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 242.00 | 2 496 851.00 | 1 112 391.00 | 3 609 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BZ Autres créances | 389 983.00 | | 389 983.00 | 389 983.00 |
CF Disponibilités | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 227.00 | | 480 227.00 | 480 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 469.00 | 2 496 851.00 | 1 592 618.00 | 4 089 469.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 393.00 | 257 806.00 | | 261 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 061.00 | 113 587.00 | | 187 061.00 |
DL TOTAL (I) | 457 255.00 | 380 193.00 | | 457 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 698.00 | 494 182.00 | | 862 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 178.00 | 13 670.00 | | 36 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 151.00 | 181 715.00 | | 205 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 536.00 | 31 488.00 | | 30 536.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 363.00 | 721 854.00 | | 1 135 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 618.00 | 1 102 048.00 | | 1 592 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 61.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 182.00 | | 640 182.00 | 640 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 182.00 | | 640 182.00 | 640 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 220.00 | 7.00 | | 15 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 300.00 | 26 384.00 | | 170 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 519.00 | 26 391.00 | | 185 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749.00 | 16.00 | | 15 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 771.00 | 26 376.00 | | 169 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 447.00 | 46 310.00 | | 82 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 923.00 | 697 615.00 | | 828 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 862.00 | 584 029.00 | | 641 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 061.00 | 113 587.00 | | 187 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 251.00 | 436 224.00 | 840 624.00 | 2 901 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 114.00 | 4 394.00 | | 64 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 137.00 | 431 830.00 | 840 624.00 | 2 837 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 151.00 | 205 151.00 | | 205 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 698.00 | 340 891.00 | 521 807.00 | 862 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 360.00 | 412 360.00 | | 412 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 363.00 | 613 556.00 | 521 807.00 | 1 135 363.00 |