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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 304 860.00 | 3 438 219.00 | 866 641.00 | 4 304 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 410.00 | 3 443 866.00 | 879 544.00 | 4 323 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 481 691.00 | | 481 691.00 | 481 691.00 |
CF Disponibilités | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 127.00 | | 503 127.00 | 503 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 538.00 | 3 443 866.00 | 1 382 672.00 | 4 826 538.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 824.00 | 265 938.00 | | 266 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 287.00 | 177 886.00 | | 150 287.00 |
DL TOTAL (I) | 425 911.00 | 452 624.00 | | 425 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 128.00 | 1 594 599.00 | | 927 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 41 031.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | 30 746.00 | | 17 771.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 25 607.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 761.00 | 1 716 185.00 | | 956 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 672.00 | 2 168 809.00 | | 1 382 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 160.00 | 569 956.00 | 167 250.00 | 3 041 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 512.00 | 569 956.00 | 167 250.00 | 3 035 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 128.00 | 358 455.00 | 416 772.00 | 927 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 845.00 | 484 845.00 | | 484 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 845.00 | 484 845.00 | | 484 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 761.00 | 388 088.00 | 416 772.00 | 956 761.00 |