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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141 787.00 | 2 641 745.00 | 1 500 041.00 | 4 141 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 077.00 | 2 710 286.00 | 1 512 791.00 | 4 223 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BZ Autres créances | 526 496.00 | | 526 496.00 | 526 496.00 |
CF Disponibilités | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 952.00 | | 555 952.00 | 555 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 029.00 | 2 710 286.00 | 2 068 743.00 | 4 779 029.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 317.00 | 263 455.00 | | 264 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 967.00 | 108 862.00 | | 145 967.00 |
DL TOTAL (I) | 419 084.00 | 381 117.00 | | 419 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 695.00 | 1 541 790.00 | | 1 538 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | 2 767.00 | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 208.00 | 13 671.00 | | 42 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 169.00 | 31 815.00 | | 48 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 316.00 | 157 141.00 | | 12 316.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 3 800.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 659.00 | 1 750 985.00 | | 1 649 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 743.00 | 2 132 102.00 | | 2 068 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 092.00 | | 824 092.00 | 824 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 092.00 | | 824 092.00 | 824 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 366.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 616.00 | 54 964.00 | | 118 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 623.00 | 56 330.00 | | 118 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 5.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 5 174.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 589.00 | 51 156.00 | | 118 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 444.00 | 45 151.00 | | 55 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 725.00 | 746 346.00 | | 947 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 758.00 | 637 484.00 | | 801 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 967.00 | 108 862.00 | | 145 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 795.00 | 594 801.00 | 506 310.00 | 2 621 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 057.00 | 125.00 | 642.00 | 69 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 738.00 | 594 676.00 | 505 668.00 | 2 552 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 695.00 | 620 181.00 | 918 514.00 | 1 538 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 630.00 | 537 630.00 | | 537 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 630.00 | 537 630.00 | | 537 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 659.00 | 731 145.00 | 918 514.00 | 1 649 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |