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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 438 258.00 | 3 035 512.00 | 1 402 745.00 | 4 438 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 808.00 | 3 041 160.00 | 1 415 648.00 | 4 456 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 706 288.00 | | 706 288.00 | 706 288.00 |
CF Disponibilités | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 161.00 | | 753 161.00 | 753 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 969.00 | 3 041 160.00 | 2 168 809.00 | 5 209 969.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 938.00 | 265 284.00 | | 265 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 886.00 | 115 655.00 | | 177 886.00 |
DL TOTAL (I) | 452 624.00 | 389 738.00 | | 452 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 599.00 | 1 617 508.00 | | 1 594 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 031.00 | 16 939.00 | | 41 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 746.00 | 33 275.00 | | 30 746.00 |
EA Autres dettes | 25 607.00 | 1 292.00 | | 25 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 185.00 | 1 669 013.00 | | 1 716 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 809.00 | 2 058 751.00 | | 2 168 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 516.00 | 610 306.00 | 696 661.00 | 3 127 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 541.00 | | 62 893.00 | 68 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058 975.00 | 610 306.00 | 633 769.00 | 3 058 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 599.00 | 667 695.00 | 926 904.00 | 1 594 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 032.00 | 721 032.00 | | 721 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 032.00 | 721 032.00 | | 721 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 185.00 | 789 281.00 | 926 904.00 | 1 716 185.00 |