| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
AN Terrains | 143 030.00 | | 143 030.00 | 143 030.00 |
AP Constructions | 4 683 881.00 | 1 795 566.00 | 2 888 315.00 | 4 683 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 677.00 | 1 737 538.00 | 811 139.00 | 2 548 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 489.00 | 271 343.00 | 229 146.00 | 500 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 908 742.00 | 3 831 218.00 | 4 077 524.00 | 7 908 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 516.00 | | 695 516.00 | 695 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 247.00 | 1 392.00 | 435 855.00 | 437 247.00 |
BZ Autres créances | 264 295.00 | | 264 295.00 | 264 295.00 |
CF Disponibilités | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 624.00 | 1 392.00 | 1 478 232.00 | 1 479 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 366.00 | 3 832 610.00 | 5 555 756.00 | 9 388 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 388.00 | | | 149 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | -424 432.00 | | | -424 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 965 437.00 | | | 965 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 178.00 | | | 2 636 178.00 |
DP Provisions pour risques | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 465.00 | | | 546 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 137.00 | | | 1 301 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 440.00 | | | 678 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 169.00 | | | 354 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 839.00 | | | 2 880 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 756.00 | | | 5 555 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 064.00 | | | 1 181 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 295 357.00 | | 6 295 357.00 | 6 295 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295 357.00 | | 6 295 357.00 | 6 295 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 324 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 740.00 | |
GE Autres charges | | | 13 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 311.00 | | | 6 406 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 269.00 | | | 6 391 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 803 006.00 | | 266 898.00 | 7 803 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 644.00 | 45 519.00 | 7 908 742.00 | 115 644.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 644.00 | 45 519.00 | 7 876 077.00 | 115 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 770 341.00 | | 266 898.00 | 7 770 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 463.00 | 480 274.00 | 45 519.00 | 3 396 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 671.00 | 100.00 | | 24 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 791.00 | 480 175.00 | 45 519.00 | 3 369 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 223.00 | | 11 831.00 | 13 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 223.00 | | 11 831.00 | 13 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 223.00 | 38 740.00 | 11 831.00 | 13 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 740.00 | 11 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 440.00 | 678 440.00 | | 678 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 435 778.00 | | | 435 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 465.00 | 146 690.00 | 393 605.00 | 546 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 760.00 | | | 142 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 127.00 | | | 126 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 527.00 | 7 151 165.00 | 2 362.00 | 717 527.00 |
VW T.V.A. | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 839.00 | 1 181 064.00 | 393 605.00 | 2 880 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 768.00 | | | 138 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
ST Autres comptes | 511 356.00 | | | 511 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |
YT Sous‐traitance | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 805 240.00 | | | 805 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 579.00 | | | 212 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 181 434.00 | | | 1 181 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 731.00 | | | 713 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 486 090.00 | | | 1 486 090.00 |