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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 774.00 | 14 731.00 | 43.00 | 14 774.00 |
AN Terrains | 143 030.00 | | 143 030.00 | 143 030.00 |
AP Constructions | 4 647 798.00 | 2 913 305.00 | 1 734 493.00 | 4 647 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815 550.00 | 2 749 401.00 | 2 066 149.00 | 4 815 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 833.00 | 724 319.00 | 1 235 515.00 | 1 959 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 681 822.00 | 6 406 756.00 | 5 275 067.00 | 11 681 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 572.00 | 50 370.00 | 1 020 202.00 | 1 070 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 020.00 | | 853 020.00 | 853 020.00 |
BZ Autres créances | 941 980.00 | | 941 980.00 | 941 980.00 |
CF Disponibilités | 198 909.00 | | 198 909.00 | 198 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 878.00 | 50 370.00 | 3 125 508.00 | 3 175 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 857 700.00 | 6 457 126.00 | 8 400 575.00 | 14 857 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 388.00 | | | 149 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
DG Autres réserves | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 441 189.00 | | | 1 441 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 264.00 | | | 3 722 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 449.00 | | | 1 950 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 000.00 | | | 1 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 338.00 | | | 982 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 932.00 | | | 437 932.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 311.00 | | | 4 678 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 575.00 | | | 8 400 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 733.00 | | | 1 903 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 085 663.00 | | 8 085 663.00 | 8 085 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 663.00 | | 8 085 663.00 | 8 085 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 261 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 370.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 062.00 | | | 175 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 581.00 | | | 177 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 438 825.00 | | | 8 438 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 654.00 | | | 8 340 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 907 810.00 | | 935 613.00 | 10 907 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 602.00 | 11 681 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 359.00 | 19 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 243.00 | 11 659 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 933.00 | | 1 200.00 | 28 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 875 984.00 | | 934 413.00 | 10 875 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772 704.00 | 757 276.00 | 123 225.00 | 5 772 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 433.00 | 1 657.00 | 10 359.00 | 26 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744 271.00 | 755 620.00 | 112 866.00 | 5 744 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 098.00 | 50 370.00 | 120 098.00 | 120 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 098.00 | 50 370.00 | 120 098.00 | 120 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 098.00 | 50 370.00 | 120 098.00 | 120 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 370.00 | 120 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 338.00 | 982 338.00 | | 982 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 153.00 | 147 153.00 | | 147 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 853 020.00 | 853 020.00 | | 853 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 147 674.00 | 147 674.00 | | 147 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 449.00 | 481 871.00 | 1 290 607.00 | 1 950 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 000.00 | | | 1 306 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 123.00 | | | 669 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 509.00 | | | 419 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 698.00 | 702 698.00 | | 702 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 441.00 | 1 870 547.00 | 894.00 | 1 871 441.00 |
VW T.V.A. | 141 689.00 | 141 689.00 | | 141 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 311.00 | 1 903 733.00 | 1 290 607.00 | 4 678 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 720.00 | | | 176 720.00 |
ST Autres comptes | 966 633.00 | | | 966 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 424 312.00 | | | 424 312.00 |
YT Sous‐traitance | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 959 537.00 | | | 1 959 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 606 838.00 | | | 1 606 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 154 885.00 | | | 1 154 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 187 188.00 | | | 3 187 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |