| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 932.00 | 23 468.00 | 464.00 | 23 932.00 |
AN Terrains | 143 029.00 | | 143 029.00 | 143 029.00 |
AP Constructions | 4 647 798.00 | 2 538 386.00 | 2 109 411.00 | 4 647 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 996 783.00 | 2 173 010.00 | 1 823 773.00 | 3 996 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 630.00 | 381 486.00 | 1 389 144.00 | 1 770 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 648 455.00 | 5 120 351.00 | 5 528 104.00 | 10 648 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 550.00 | 32 159.00 | 798 390.00 | 830 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 153.00 | | 1 060 153.00 | 1 060 153.00 |
BZ Autres créances | 979 038.00 | | 979 038.00 | 979 038.00 |
CF Disponibilités | 257 621.00 | | 257 621.00 | 257 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 882.00 | 32 159.00 | 3 166 722.00 | 3 198 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 847 337.00 | 5 152 510.00 | 8 694 827.00 | 13 847 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 388.00 | 149 388.00 | | 149 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
DH Report à nouveau | -267 569.00 | -392 960.00 | | -267 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 989.00 | 125 390.00 | | 84 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 396 662.00 | 723 343.00 | | 1 396 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 212.00 | 2 535 903.00 | | 3 294 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 583.00 | 545 619.00 | | 2 016 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 178.00 | 1 141 458.00 | | 1 550 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 765.00 | 512 132.00 | | 427 765.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 400 615.00 | 3 605 210.00 | | 5 400 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 827.00 | 6 141 114.00 | | 8 694 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 598 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 598 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | 989.00 | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 269.00 | 82 281.00 | | 86 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 404.00 | 83 270.00 | | 88 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 063.00 | 6 446.00 | | 8 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 339.00 | 9 529.00 | | 75 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 403.00 | 15 975.00 | | 83 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 001.00 | 67 294.00 | | 5 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 208.00 | 7 381 360.00 | | 7 723 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 219.00 | 7 255 969.00 | | 7 638 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 989.00 | 125 390.00 | | 84 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414 969.00 | | 2 940 167.00 | 8 414 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 361.00 | 423 319.00 | 10 648 455.00 | 283 361.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 361.00 | 423 319.00 | 10 616 628.00 | 283 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | 1 444.00 | 27 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384 587.00 | | 2 938 722.00 | 8 384 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 013 208.00 | 530 462.00 | 423 319.00 | 5 013 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 988.00 | 1 479.00 | | 23 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987 220.00 | 528 982.00 | 423 319.00 | 4 987 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 32 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | 32 159.00 | 1 392.00 | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | 32 159.00 | 1 392.00 | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 159.00 | 1 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 178.00 | 1 550 178.00 | | 1 550 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 153.00 | 1 060 153.00 | | 1 060 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 273 976.00 | 273 976.00 | | 273 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 583.00 | 411 822.00 | 1 100 252.00 | 2 016 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 000.00 | | | 1 406 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644 411.00 | | | 1 644 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 448.00 | 486 448.00 | | 486 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 604.00 | 2 110 710.00 | 893.00 | 2 111 604.00 |
VW T.V.A. | 176 156.00 | 176 156.00 | | 176 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400 615.00 | 2 389 854.00 | 1 100 252.00 | 5 400 615.00 |