| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 488.00 | 22 136.00 | 352.00 | 22 488.00 |
AN Terrains | 143 029.00 | | 143 029.00 | 143 029.00 |
AP Constructions | 4 683 880.00 | 2 201 787.00 | 2 482 092.00 | 4 683 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680 171.00 | 2 113 845.00 | 566 325.00 | 2 680 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 921.00 | 369 092.00 | 206 829.00 | 575 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 144 797.00 | 4 709 861.00 | 3 434 935.00 | 8 144 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 384.00 | | 649 384.00 | 649 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 435.00 | 1 392.00 | 972 043.00 | 973 435.00 |
BZ Autres créances | 538 311.00 | | 538 311.00 | 538 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 155.00 | 1 392.00 | 2 185 763.00 | 2 187 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 331 952.00 | 4 711 253.00 | 5 620 699.00 | 10 331 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 388.00 | 149 388.00 | | 149 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
DH Report à nouveau | -339 994.00 | -409 389.00 | | -339 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 965.00 | 69 394.00 | | -52 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 804 041.00 | 884 739.00 | | 804 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 211.00 | 2 624 874.00 | | 2 491 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 608.00 | 400 637.00 | | 380 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 273.00 | 893 663.00 | | 974 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 606.00 | 430 269.00 | | 474 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 129 487.00 | 3 024 613.00 | | 3 129 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 699.00 | 5 649 488.00 | | 5 620 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 751 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 751 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 1 043.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 111.00 | 81 741.00 | | 81 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 600.00 | 1 264.00 | | 102 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 330.00 | 807.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 931.00 | 2 072.00 | | 104 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 820.00 | 79 669.00 | | -23 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 510.00 | 7 039 331.00 | | 6 869 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 476.00 | 6 969 936.00 | | 6 922 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 965.00 | 69 394.00 | | -52 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 025 453.00 | | 146 265.00 | 8 025 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 727.00 | 25 194.00 | 8 144 797.00 | 1 727.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 27 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 21 444.00 | 8 114 415.00 | 1 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 770.00 | | 1 467.00 | 29 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 992 789.00 | | 144 797.00 | 7 992 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244 336.00 | 490 719.00 | 25 194.00 | 4 244 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 270.00 | 1 615.00 | 3 750.00 | 25 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217 065.00 | 489 104.00 | 21 444.00 | 4 217 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 273.00 | 974 273.00 | | 974 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 139.00 | 118 139.00 | | 118 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 971 966.00 | 971 966.00 | | 971 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 608.00 | 270 771.00 | 109 837.00 | 380 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 752.00 | | | 150 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 955.00 | 269 955.00 | | 269 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 664.00 | 1 536 302.00 | 2 362.00 | 1 538 664.00 |
VW T.V.A. | 163 835.00 | 163 835.00 | | 163 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 487.00 | 1 719 650.00 | 109 837.00 | 3 129 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 90.00 | | 94.00 |