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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
AN Terrains | 143 030.00 | | 143 030.00 | 143 030.00 |
AP Constructions | 4 647 798.00 | 2 728 917.00 | 1 918 881.00 | 4 647 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080 786.00 | 2 465 913.00 | 1 614 872.00 | 4 080 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 000.00 | 549 441.00 | 1 373 559.00 | 1 923 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 907 810.00 | 5 772 704.00 | 5 135 107.00 | 10 907 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 017.00 | 120 098.00 | 769 920.00 | 890 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 811.00 | | 785 811.00 | 785 811.00 |
BZ Autres créances | 653 147.00 | | 653 147.00 | 653 147.00 |
CF Disponibilités | 783 614.00 | | 783 614.00 | 783 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 650.00 | 120 098.00 | 3 131 552.00 | 3 251 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 159 460.00 | 5 892 802.00 | 8 266 659.00 | 14 159 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 388.00 | | | 149 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | -182 580.00 | | | -182 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 353.00 | | | 285 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 517 929.00 | | | 1 517 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 832.00 | | | 3 700 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 896.00 | | | 1 700 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 000.00 | | | 1 406 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 997.00 | | | 1 044 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 933.00 | | | 413 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 827.00 | | | 4 565 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 659.00 | | | 8 266 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 408.00 | | | 1 792 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 864 883.00 | | 7 864 883.00 | 7 864 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 864 883.00 | | 7 864 883.00 | 7 864 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 948 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 098.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 676 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 856.00 | | | 178 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 316.00 | | | 183 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 085.00 | | | 183 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 872.00 | | | 8 131 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 519.00 | | | 7 846 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 353.00 | | | 285 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 491.00 | | | 199 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 648 455.00 | | 331 628.00 | 10 648 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 273.00 | 10 907 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 273.00 | 10 875 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 616 629.00 | | 331 628.00 | 10 616 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120 351.00 | 701 474.00 | 49 122.00 | 5 120 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 468.00 | 965.00 | | 25 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 092 883.00 | 700 510.00 | 49 122.00 | 5 092 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 159.00 | 120 098.00 | 32 159.00 | 32 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 159.00 | 120 098.00 | 32 159.00 | 32 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 159.00 | 120 098.00 | 32 159.00 | 32 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 098.00 | 32 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 997.00 | 1 044 997.00 | | 1 044 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 125.00 | 177 125.00 | | 177 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 785 811.00 | 785 811.00 | | 785 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 896.00 | 333 478.00 | 1 043 258.00 | 1 700 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 000.00 | | | 1 406 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 671.00 | | | 188 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 042.00 | | | 504 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 142.00 | 510 142.00 | | 510 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 179.00 | 1 515 285.00 | 894.00 | 1 516 179.00 |
VW T.V.A. | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 827.00 | 1 792 408.00 | 1 043 258.00 | 4 565 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 556.00 | | | 141 556.00 |
ST Autres comptes | 909 946.00 | | | 909 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 543 737.00 | | | 543 737.00 |
YT Sous‐traitance | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 739 571.00 | | | 1 739 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 617 681.00 | | | 1 617 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046 887.00 | | | 1 046 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 861 288.00 | | | 2 861 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |