| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
AN Terrains | 143 030.00 | | 143 030.00 | 143 030.00 |
AP Constructions | 4 683 881.00 | 1 998 677.00 | 2 685 204.00 | 4 683 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 639.00 | 1 896 622.00 | 724 017.00 | 2 620 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 101.00 | 321 767.00 | 190 333.00 | 512 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 025 454.00 | 4 244 337.00 | 3 781 117.00 | 8 025 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 951.00 | | 648 951.00 | 648 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 068.00 | 1 392.00 | 637 676.00 | 639 068.00 |
BZ Autres créances | 256 319.00 | | 256 319.00 | 256 319.00 |
CF Disponibilités | 287 932.00 | | 287 932.00 | 287 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 763.00 | 1 392.00 | 1 868 371.00 | 1 869 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 895 217.00 | 4 245 729.00 | 5 649 488.00 | 9 895 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 388.00 | | | 149 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | -409 389.00 | | | -409 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884 739.00 | | | 884 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 874.00 | | | 2 624 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 637.00 | | | 400 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 664.00 | | | 893 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 270.00 | | | 430 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 614.00 | | | 3 024 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 488.00 | | | 5 649 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 612.00 | | | 1 476 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 859 913.00 | | 6 859 913.00 | 6 859 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 913.00 | | 6 859 913.00 | 6 859 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 957 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 361.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 331.00 | | | 7 039 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969 936.00 | | | 6 969 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 908 741.00 | | 191 761.00 | 7 908 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 049.00 | 8 025 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 049.00 | 7 992 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 876 076.00 | | 191 761.00 | 7 876 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 217.00 | 488 168.00 | 75 049.00 | 3 831 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 770.00 | 500.00 | | 24 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 446.00 | 487 668.00 | 75 049.00 | 3 804 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 131.00 | | 38 739.00 | 40 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 663.00 | 893 663.00 | | 893 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 384.00 | 190 384.00 | | 190 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 964.00 | 115 964.00 | | 115 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 637 599.00 | | | 637 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 637.00 | 152 635.00 | 248 001.00 | 400 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 689.00 | | | 146 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 774.00 | 931 412.00 | 2 362.00 | 933 774.00 |
VW T.V.A. | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 613.00 | 1 476 611.00 | 248 001.00 | 3 024 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |