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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
AN Terrains | 143 029.00 | | 143 029.00 | 143 029.00 |
AP Constructions | 4 683 880.00 | 2 406 489.00 | 2 277 391.00 | 4 683 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 737.00 | 2 269 183.00 | 417 553.00 | 2 686 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 163.00 | 311 546.00 | 238 616.00 | 550 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 488.00 | | 163 488.00 | 163 488.00 |
AX Avances et acomptes | 157 287.00 | | 157 287.00 | 157 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 414 969.00 | 5 013 208.00 | 3 401 760.00 | 8 414 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 258.00 | | 735 258.00 | 735 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 101.00 | 1 392.00 | 854 709.00 | 856 101.00 |
BZ Autres créances | 751 101.00 | | 751 101.00 | 751 101.00 |
CF Disponibilités | 343 568.00 | | 343 568.00 | 343 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 745.00 | 1 392.00 | 2 739 353.00 | 2 740 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 155 715.00 | 5 014 600.00 | 6 141 114.00 | 11 155 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 388.00 | 149 388.00 | | 149 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
DH Report à nouveau | -392 960.00 | -339 994.00 | | -392 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 390.00 | -52 965.00 | | 125 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 723 343.00 | 804 041.00 | | 723 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 903.00 | 2 491 211.00 | | 2 535 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 619.00 | 380 608.00 | | 545 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 406 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 458.00 | 974 273.00 | | 1 141 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 132.00 | 474 606.00 | | 512 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 210.00 | 3 129 487.00 | | 3 605 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 114.00 | 5 620 699.00 | | 6 141 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 156 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 156 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 298 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 718.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 413.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 281.00 | 80 697.00 | | 82 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 270.00 | 81 111.00 | | 83 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 446.00 | 102 600.00 | | 6 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 529.00 | 2 330.00 | | 9 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 975.00 | 104 931.00 | | 15 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 294.00 | -23 820.00 | | 67 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 360.00 | 6 869 510.00 | | 7 381 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255 969.00 | 6 922 476.00 | | 7 255 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 390.00 | -52 965.00 | | 125 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 144 797.00 | | 438 073.00 | 8 144 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 901.00 | 8 414 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 901.00 | 8 384 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 114 415.00 | | 438 073.00 | 8 114 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709 861.00 | 471 248.00 | 167 901.00 | 4 709 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 136.00 | 852.00 | | 23 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684 725.00 | 470 395.00 | 167 901.00 | 4 684 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 458.00 | 1 141 458.00 | | 1 141 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 720.00 | 211 720.00 | | 211 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 000.00 | 106 000.00 | | 1 406 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 854 633.00 | 854 633.00 | | 854 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 119 917.00 | 119 917.00 | | 119 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 619.00 | 154 132.00 | 391 487.00 | 545 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 517.00 | | | 434 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 181.00 | | | 139 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 693.00 | 323 693.00 | | 323 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 890.00 | 304 890.00 | | 304 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 811.00 | 1 660 449.00 | 2 362.00 | 1 662 811.00 |
VW T.V.A. | 142 923.00 | 142 923.00 | | 142 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 210.00 | 1 913 723.00 | 391 487.00 | 3 605 210.00 |