| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 467.00 | 62 387.00 | 31 079.00 | 93 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 444.00 | 63 985.00 | 54 459.00 | 118 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 059.00 | 126 372.00 | 147 687.00 | 274 059.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 111 575.00 | 9 500.00 | 102 075.00 | 111 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 956.00 | 13 290.00 | 141 666.00 | 154 956.00 |
BZ Autres créances | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 953.00 | 22 790.00 | 315 163.00 | 337 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 012.00 | 149 162.00 | 462 850.00 | 612 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 075.00 | 219 821.00 | | 222 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 560.00 | 2 254.00 | | -1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 231 515.00 | 233 075.00 | | 231 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 936.00 | 109 088.00 | | 83 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 10 777.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 123.00 | 53 236.00 | | 98 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 997.00 | 56 710.00 | | 44 997.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 4 307.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 335.00 | 234 118.00 | | 231 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 850.00 | 467 193.00 | | 462 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 026.00 | 179 950.00 | | 204 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 876.00 | 829.00 | | 20 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 310.00 | | 1 051 310.00 | 1 051 310.00 |
FD Production vendue biens | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
FG Production vendue services | 259 378.00 | | 259 378.00 | 259 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 273.00 | | 1 312 273.00 | 1 312 273.00 |
FM Production stockée | | | -958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | 1 446.00 | | 4 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 121.00 | 25 102.00 | | 26 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 883.00 | 26 876.00 | | 27 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 883.00 | 26 876.00 | | 27 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 45.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 633.00 | 12 971.00 | | 25 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 883.00 | 13 016.00 | | 25 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | 13 860.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 688.00 | 1 329 915.00 | | 1 351 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 248.00 | 1 327 661.00 | | 1 353 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 560.00 | 2 254.00 | | -1 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 871.00 | | 24 601.00 | 286 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 413.00 | 274 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 413.00 | 211 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 868.00 | | 24 456.00 | 224 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 145.00 | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 118.00 | 27 035.00 | 11 780.00 | 111 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 118.00 | 27 035.00 | 11 780.00 | 111 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 593.00 | 2 272.00 | 4 575.00 | 15 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 093.00 | 2 272.00 | 4 575.00 | 25 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 093.00 | 2 272.00 | 4 575.00 | 25 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | 4 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 138 901.00 | | | 138 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 849.00 | 35 540.00 | 24 540.00 | 62 849.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 016.00 | 195 813.00 | 17 203.00 | 213 016.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 335.00 | 204 026.00 | 24 540.00 | 231 335.00 |