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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 331.00 | 108 521.00 | 20 810.00 | 129 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 093.00 | 99 005.00 | 43 089.00 | 142 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 245.00 | 207 526.00 | 134 720.00 | 342 245.00 |
BT Marchandises | 80 102.00 | 3 400.00 | 76 702.00 | 80 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 749.00 | 13 882.00 | 123 867.00 | 137 749.00 |
BZ Autres créances | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 229.00 | 17 282.00 | 313 946.00 | 331 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 474.00 | 224 808.00 | 448 666.00 | 673 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | -59 871.00 | -53 129.00 | | -59 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 514.00 | -6 742.00 | | -52 514.00 |
DL TOTAL (I) | 91 702.00 | 144 216.00 | | 91 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 271.00 | 116 351.00 | | 192 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 332.00 | 169 799.00 | | 90 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 722.00 | 59 081.00 | | 70 722.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 1 713.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 964.00 | 349 089.00 | | 356 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 666.00 | 493 305.00 | | 448 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 521.00 | 315 913.00 | | 306 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 709.00 | | 8 102.00 | 344 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 566.00 | 342 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 566.00 | 271 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 590.00 | | 7 400.00 | 274 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 119.00 | | 702.00 | 9 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 153.00 | 22 938.00 | 10 566.00 | 195 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 153.00 | 22 938.00 | 10 566.00 | 195 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 900.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 393.00 | 1 774.00 | 7 285.00 | 19 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 893.00 | 2 674.00 | 7 285.00 | 21 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 893.00 | 2 674.00 | 7 285.00 | 21 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 675.00 | 7 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
UX Autres créances clients | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 553.00 | 141 110.00 | 50 443.00 | 191 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 022.00 | 147 962.00 | 29 060.00 | 177 022.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 964.00 | 306 521.00 | 50 443.00 | 356 964.00 |