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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 408.00 | 77 787.00 | 52 620.00 | 130 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 738.00 | 76 285.00 | 50 453.00 | 126 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 409.00 | 154 073.00 | 172 336.00 | 326 409.00 |
BT Marchandises | 153 591.00 | 2 500.00 | 151 091.00 | 153 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 808.00 | 15 592.00 | 147 217.00 | 162 808.00 |
BZ Autres créances | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 702.00 | 18 092.00 | 363 610.00 | 381 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 111.00 | 172 164.00 | 535 947.00 | 708 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 515.00 | 222 075.00 | | 30 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 428.00 | -1 560.00 | | -27 428.00 |
DL TOTAL (I) | 204 087.00 | 231 515.00 | | 204 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 393.00 | 83 936.00 | | 184 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 730.00 | 98 123.00 | | 70 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 269.00 | 44 997.00 | | 73 269.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 4 214.00 | | 1 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 859.00 | 231 335.00 | | 331 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 947.00 | 462 850.00 | | 535 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 273.00 | 204 026.00 | | 250 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 382.00 | 20 876.00 | | 22 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 059.00 | | 65 600.00 | 274 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 326 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 257 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 911.00 | | 58 485.00 | 211 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | 7 115.00 | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 372.00 | 33 197.00 | 5 497.00 | 126 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 372.00 | 33 197.00 | 5 497.00 | 126 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | | 7 000.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 290.00 | 3 501.00 | 1 199.00 | 13 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 790.00 | 3 501.00 | 8 199.00 | 22 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 790.00 | 3 501.00 | 8 199.00 | 22 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | 8 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 135 259.00 | | | 135 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 467.00 | 79 881.00 | 81 586.00 | 161 467.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VP Divers | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 098.00 | 183 286.00 | 35 812.00 | 219 098.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 859.00 | 250 273.00 | 81 586.00 | 331 859.00 |