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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 097.00 | 93 194.00 | 37 903.00 | 131 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 526.00 | 92 710.00 | 65 816.00 | 158 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 279.00 | 185 904.00 | 173 375.00 | 359 279.00 |
BT Marchandises | 140 218.00 | 2 500.00 | 137 718.00 | 140 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 235.00 | 13 998.00 | 188 237.00 | 202 235.00 |
BZ Autres créances | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 816.00 | 16 498.00 | 415 318.00 | 431 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 096.00 | 202 403.00 | 588 693.00 | 791 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 087.00 | 30 515.00 | | 3 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 129.00 | -27 428.00 | | -53 129.00 |
DL TOTAL (I) | 150 958.00 | 204 087.00 | | 150 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 663.00 | 184 393.00 | | 174 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 145.00 | 64.00 | | 20 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 187.00 | 70 730.00 | | 175 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 852.00 | 73 269.00 | | 65 852.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 1 004.00 | | 1 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 735.00 | 331 859.00 | | 437 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 693.00 | 535 947.00 | | 588 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 774.00 | 250 273.00 | | 348 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 483.00 | 22 382.00 | | 9 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 409.00 | | 32 870.00 | 326 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 146.00 | | 32 478.00 | 257 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | 393.00 | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 073.00 | 31 832.00 | | 154 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 073.00 | 31 832.00 | | 154 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 592.00 | 3 501.00 | 5 095.00 | 15 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 092.00 | 3 501.00 | 5 095.00 | 18 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 092.00 | 3 501.00 | 5 095.00 | 18 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | 5 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 187.00 | 175 187.00 | | 175 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
UX Autres créances clients | 184 261.00 | 184 261.00 | | 184 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 122.00 | 76 161.00 | 88 961.00 | 165 122.00 |
VI Groupe et associés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VP Divers | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 404.00 | 246 774.00 | 26 630.00 | 273 404.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 735.00 | 348 774.00 | 88 961.00 | 437 735.00 |