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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 097.00 | 105 263.00 | 25 834.00 | 131 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 493.00 | 89 891.00 | 53 603.00 | 143 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 709.00 | 195 153.00 | 149 556.00 | 344 709.00 |
BT Marchandises | 118 394.00 | 2 500.00 | 115 894.00 | 118 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 848.00 | 19 393.00 | 146 455.00 | 165 848.00 |
BZ Autres créances | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 643.00 | 21 893.00 | 343 749.00 | 365 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 351.00 | 217 046.00 | 493 305.00 | 710 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | -53 129.00 | | | -53 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 742.00 | -53 129.00 | | -6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 144 216.00 | 150 958.00 | | 144 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 351.00 | 174 663.00 | | 116 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 20 145.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 799.00 | 175 187.00 | | 169 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 081.00 | 65 852.00 | | 59 081.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 1 888.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 089.00 | 437 735.00 | | 349 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 305.00 | 588 693.00 | | 493 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 913.00 | 348 774.00 | | 315 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 818.00 | 9 483.00 | | 26 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 279.00 | | 463.00 | 359 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 033.00 | 344 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 033.00 | 274 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 623.00 | | | 289 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | 463.00 | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 904.00 | 24 282.00 | 15 033.00 | 185 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 904.00 | 24 282.00 | 15 033.00 | 185 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 998.00 | 8 686.00 | 3 291.00 | 13 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 498.00 | 8 686.00 | 3 291.00 | 16 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 498.00 | 8 686.00 | 3 291.00 | 16 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 686.00 | 3 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 799.00 | 169 799.00 | | 169 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UX Autres créances clients | 137 120.00 | 137 120.00 | | 137 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 335.00 | 56 159.00 | 33 176.00 | 89 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 225.00 | 208 497.00 | 28 728.00 | 237 225.00 |
VW T.V.A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 089.00 | 315 913.00 | 33 176.00 | 349 089.00 |