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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 894.00 | 131 057.00 | 19 837.00 | 150 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 429.00 | 122 309.00 | 48 119.00 | 170 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 966.00 | 253 367.00 | 140 600.00 | 393 966.00 |
BT Marchandises | 193 037.00 | 6 950.00 | 186 087.00 | 193 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 273.00 | 11 221.00 | 167 052.00 | 178 273.00 |
BZ Autres créances | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CF Disponibilités | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 914.00 | 18 171.00 | 452 743.00 | 470 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 880.00 | 271 538.00 | 593 343.00 | 864 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | -60 758.00 | -112 385.00 | | -60 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 406.00 | 51 627.00 | | 75 406.00 |
DL TOTAL (I) | 218 735.00 | 143 329.00 | | 218 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 688.00 | 150 476.00 | | 157 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 2 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 563.00 | 127 303.00 | | 136 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 536.00 | 110 727.00 | | 78 536.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 1 639.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 608.00 | 392 289.00 | | 374 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 343.00 | 535 618.00 | | 593 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 118.00 | 274 352.00 | | 286 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 390.00 | | 26 576.00 | 367 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 453.00 | | 25 870.00 | 295 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 937.00 | | 706.00 | 10 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 344.00 | 21 023.00 | | 232 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 344.00 | 21 023.00 | | 232 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 550.00 | | 1 600.00 | 8 550.00 |
6T Sur comptes clients | 10 821.00 | 1 150.00 | 750.00 | 10 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 371.00 | 1 150.00 | 2 350.00 | 19 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 371.00 | 1 150.00 | 2 350.00 | 19 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
UX Autres créances clients | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 971.00 | 51 481.00 | 88 490.00 | 139 971.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VP Divers | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 858.00 | 224 657.00 | 29 201.00 | 253 858.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 608.00 | 286 118.00 | 88 490.00 | 374 608.00 |