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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 355.00 | 122 640.00 | 16 715.00 | 139 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 098.00 | 109 704.00 | 46 394.00 | 156 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 390.00 | 232 344.00 | 135 046.00 | 367 390.00 |
BT Marchandises | 142 744.00 | 8 550.00 | 134 194.00 | 142 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 875.00 | 10 821.00 | 125 054.00 | 135 875.00 |
BZ Autres créances | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
CF Disponibilités | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 943.00 | 19 371.00 | 400 572.00 | 419 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 333.00 | 251 715.00 | 535 618.00 | 787 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | -112 385.00 | -59 871.00 | | -112 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 627.00 | -52 514.00 | | 51 627.00 |
DL TOTAL (I) | 143 329.00 | 91 702.00 | | 143 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 476.00 | 192 271.00 | | 150 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 303.00 | 90 332.00 | | 127 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 727.00 | 70 722.00 | | 110 727.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 1 494.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 289.00 | 356 964.00 | | 392 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 618.00 | 448 666.00 | | 535 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 352.00 | 306 521.00 | | 274 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 245.00 | | 25 145.00 | 342 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 424.00 | | 24 029.00 | 271 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | 1 116.00 | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 526.00 | 24 818.00 | | 207 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 526.00 | 24 818.00 | | 207 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | 5 150.00 | | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 13 882.00 | 838.00 | 3 900.00 | 13 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 282.00 | 5 988.00 | 3 900.00 | 17 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 282.00 | 5 988.00 | 3 900.00 | 17 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 988.00 | 3 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 303.00 | 127 303.00 | | 127 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
UX Autres créances clients | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 443.00 | 32 506.00 | 117 937.00 | 150 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 143.00 | 183 137.00 | 25 006.00 | 208 143.00 |
VW T.V.A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 289.00 | 274 352.00 | 117 937.00 | 392 289.00 |