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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 143.00 | 28 137.00 | 6 006.00 | 34 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028.00 | 1 400.00 | 627.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 412.00 | 29 538.00 | 65 873.00 | 95 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 537.00 | | 135 537.00 | 135 537.00 |
BZ Autres créances | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 717.00 | | 162 717.00 | 162 717.00 |
CF Disponibilités | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 237.00 | | 387 237.00 | 387 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 649.00 | 29 538.00 | 453 111.00 | 482 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 924.00 | | | 179 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 690.00 | | | 124 690.00 |
DL TOTAL (I) | 313 414.00 | | | 313 414.00 |
DP Provisions pour risques | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 456.00 | | | 137 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 111.00 | | | 453 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 456.00 | | | 137 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 081.00 | | 990 081.00 | 990 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 081.00 | | 990 081.00 | 990 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 087.00 | | | 1 020 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 396.00 | | | 895 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 690.00 | | | 124 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 104.00 | | 5 660.00 | 91 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 95 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 36 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 264.00 | | 5 660.00 | 31 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 809.00 | 3 351.00 | 623.00 | 26 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 809.00 | 3 351.00 | 623.00 | 26 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 527.00 | | 2 287.00 | 4 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527.00 | | 2 287.00 | 4 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 135 537.00 | | | 135 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VP Divers | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 324.00 | 180 084.00 | 240.00 | 180 324.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
ST Autres comptes | 123 320.00 | | | 123 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 232.00 | | | 279 232.00 |