| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 808.00 | 36 834.00 | 975.00 | 37 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572.00 | 223.00 | 349.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 620.00 | 37 057.00 | 60 563.00 | 97 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 942.00 | | 88 942.00 | 88 942.00 |
BZ Autres créances | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
CF Disponibilités | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 914.00 | | 327 914.00 | 327 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 534.00 | 37 057.00 | 388 477.00 | 425 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 811.00 | | | 207 811.00 |
DH Report à nouveau | -33 833.00 | | | -33 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 842.00 | | | -20 842.00 |
DL TOTAL (I) | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 742.00 | | | 165 742.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 541.00 | | | 216 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 477.00 | | | 388 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 541.00 | | | 216 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 106.00 | | 942 106.00 | 942 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 106.00 | | 942 106.00 | 942 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 619.00 | | | 103 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 054.00 | | | 1 129 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 896.00 | | | 1 149 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 842.00 | | | -20 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 023.00 | | 1 398.00 | 97 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 97 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 38 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 783.00 | | 1 398.00 | 37 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 949.00 | 2 908.00 | 800.00 | 34 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 949.00 | 2 908.00 | 800.00 | 34 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 011.00 | 3 823.00 | 10 835.00 | 17 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 011.00 | 3 823.00 | 10 835.00 | 17 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 509.00 | 9 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VC Groupe et associés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VP Divers | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 058.00 | 151 818.00 | 240.00 | 152 058.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 541.00 | 216 541.00 | | 216 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 598.00 | | | 132 598.00 |
ST Autres comptes | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
YT Sous‐traitance | 498.00 | | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 909.00 | | | 330 909.00 |