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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 799.00 | 28 296.00 | 8 503.00 | 36 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984.00 | 893.00 | 90.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 023.00 | 29 190.00 | 67 833.00 | 97 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 699.00 | | 97 699.00 | 97 699.00 |
BZ Autres créances | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 240.00 | | 162 240.00 | 162 240.00 |
CF Disponibilités | 87 992.00 | | 87 992.00 | 87 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 228.00 | | 425 228.00 | 425 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 252.00 | 29 190.00 | 493 062.00 | 522 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 135.00 | | | 242 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
DL TOTAL (I) | 308 611.00 | | | 308 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 550.00 | | | 182 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 062.00 | | | 493 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 550.00 | | | 182 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 506.00 | | 1 057 506.00 | 1 057 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 506.00 | | 1 057 506.00 | 1 057 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 189.00 | | | 1 143 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 513.00 | | | 1 085 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 240.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 2 091.00 | 97 023.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 37 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 286.00 | 5 819.00 | 1 916.00 | 25 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 286.00 | 5 819.00 | 1 916.00 | 25 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 023.00 | 2 157.00 | 3 280.00 | 3 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023.00 | 2 157.00 | 3 280.00 | 3 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 157.00 | 3 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | | | 993.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
VP Divers | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 236.00 | 174 996.00 | 240.00 | 175 236.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 550.00 | 182 550.00 | | 182 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
ST Autres comptes | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 495.00 | | | 113 495.00 |
YT Sous‐traitance | 552.00 | | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 683.00 | | | 317 683.00 |