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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 799.00 | 33 966.00 | 2 834.00 | 36 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 023.00 | 34 949.00 | 62 074.00 | 97 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
BZ Autres créances | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
CF Disponibilités | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 305.00 | | 361 305.00 | 361 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 328.00 | 34 949.00 | 423 379.00 | 458 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 811.00 | | | 247 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 833.00 | | | -33 833.00 |
DL TOTAL (I) | 222 778.00 | | | 222 778.00 |
DP Provisions pour risques | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 224.00 | | | 137 224.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 379.00 | | | 423 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 731.00 | | 1 042 731.00 | 1 042 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 731.00 | | 1 042 731.00 | 1 042 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 842.00 | | | -17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 965.00 | | | 1 110 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 798.00 | | | 1 144 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 833.00 | | | -33 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 190.00 | 5 760.00 | | 29 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 190.00 | 5 760.00 | | 29 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901.00 | 16 519.00 | 1 409.00 | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | 16 519.00 | 1 409.00 | 1 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 1 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 383.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 387.00 | 185 147.00 | 240.00 | 185 387.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 590.00 | 183 590.00 | | 183 590.00 |