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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 345.00 | 22 028.00 | 5 318.00 | 27 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609.00 | 1 365.00 | 3 244.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 954.00 | 23 393.00 | 67 562.00 | 90 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 853.00 | | 134 853.00 | 134 853.00 |
BZ Autres créances | 244 787.00 | | 244 787.00 | 244 787.00 |
CF Disponibilités | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 123.00 | | 445 123.00 | 445 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 077.00 | 23 393.00 | 512 684.00 | 536 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 502.00 | | | 181 502.00 |
DH Report à nouveau | -54 675.00 | | | -54 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DL TOTAL (I) | 178 568.00 | | | 178 568.00 |
DP Provisions pour risques | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 529.00 | | | 130 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 863.00 | | | 330 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 684.00 | | | 512 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 334.00 | | | 230 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 990.00 | | 1 326 990.00 | 1 326 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 990.00 | | 1 326 990.00 | 1 326 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 780.00 | | | 1 468 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 839.00 | | | 1 425 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 043.00 | | 4 300.00 | 87 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 90 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 31 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 043.00 | | 4 300.00 | 28 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 540.00 | 2 122.00 | 269.00 | 21 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 540.00 | 2 122.00 | 269.00 | 21 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 937.00 | 2 038.00 | 10 721.00 | 11 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 937.00 | 2 038.00 | 10 721.00 | 11 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
UX Autres créances clients | 134 853.00 | 134 853.00 | | 134 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VC Groupe et associés | 224 253.00 | 224 253.00 | | 224 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 29 471.00 | 100 529.00 | 130 000.00 |
VP Divers | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 707.00 | 384 707.00 | | 384 707.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 863.00 | 230 334.00 | 100 529.00 | 330 863.00 |